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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
181,6 Mio. €
Positionen
599
Auflage
31.03.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
181,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,89 €
Auflagedatum
31. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Campe Goodman, Rob D. Burn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Jersey
Türkei
Mexiko
Brasilien
China
Italien
Indien
Rumänien
Spanien
Kolumbien
Macao
Belgien
Gabun
Niederlande
Kongo (Dem. Rep.)
Peru
Südafrika
Schweiz
Elfenbeinküste
Nigeria
Guatemala
Kanada
Griechenland
Dänemark
Ukraine
Mongolei
Ungarn
Marokko
Israel
Oman
Slowenien
Benin
Tschechien
Malaysia
Indonesien
Panama
Österreich
Deutschland
Ecuador
Schweden
Chile
Singapur
Portugal
Irland
Thailand
Zypern
Philippinen
Estland
Malta
Georgien
Uruguay
Dominikanische Republik
Polen
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
CDF
Kongo-Franc
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
UAH
Hrywnja
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 35,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Acgb 10Yr Xmm5 06-25
Us 10Yr Tym5 06-25
United States Treasury Bonds 4.625%
Us10 Ult Uxym5 06-25
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.875%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 4.25%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Aktuelle Rendite
5,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,60€ an Gewinn erzielt, also +1,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 31.3.2021 1,76% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,84% | - |
| 1 Monat | -0,48% | - |
| 3 Monate | -0,16% | - |
| 6 Monate | +1,65% | - |
| 1 Jahr | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre | +12,59% | +3,99% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,76% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 7,04% |
| 2024 | 0,54$ | 6,47% |
| 2023 | 0,48$ | 5,99% |
| 2022 | 0,40$ | 4,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
3,83%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,48%
1 Jahr
-21,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,15
1 Jahr
0,71
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-7,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
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