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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)

ISIN
LU2308292767
WKN
A2QP7L

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
185,8 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
?
10.01.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wurde am 10. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg China Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

185,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

293,58 €

Auflagedatum

10. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashley Perrott, Yii Hui Wong, Alton Gwee, +9 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

96.78428
96,78%

Regionen

Asien
96.78428
96,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
96.78428
96,78%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.51419
27,51%
96
0
71
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) machen 27,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zhejiang (Province of) 2.83%
3.55478
3,55%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
3.50627
3,51%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44%
3.44583
3,45%
Bank of Communications Co Ltd. 2.45%
3.3613
3,36%
Guangdong (Province of) 2.88%
2.79354
2,79%
Hubei (Province of) 3.57%
2.30991
2,31%
Fujian (Province of) 2.99%
2.1578
2,16%
Agricultural Development Bank of China 4.65%
2.14975
2,15%
China (People's Republic Of) 2.76%
2.12476
2,12%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%
2.11025
2,11%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
27.75661
27,76%
Unternehmensanleihen
49.91989
49,92%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.56754
6,57%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
84.907
84,91%
BBB
0.34
0,34%
BB
-
B
-
Unter B
1.858
1,86%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
25.63106
25,63%
5 bis 7 Jahre
20.33131
20,33%
1 bis 3 Jahre
16.49898
16,50%
3 bis 5 Jahre
16.48556
16,49%
20 bis 30 Jahre
7.42778
7,43%
10 bis 15 Jahre
5.61046
5,61%
15 bis 20 Jahre
3.9145
3,91%
Über 30 Jahre
0.88464
0,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
107,43%
Durchschnittlicher Kupon
2,94%
Aktuelle Rendite
2,84%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -27,90£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) beträgt seit dem 10.1.2022 3,46% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,88%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,16%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,90%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,11%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,71%-0,71%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-2,09%-0,69%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
10.1.2022 - 14.5.2025
+3,46%+1,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,41£2,47%
20232,67£2,80%
20221,09£1,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
Volatilität
?
6,32%
1 Jahr
6,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,11%
1 Jahr
-16,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) um maximal
-13,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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