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AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate
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TER
0,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
681,15 Mio. €
Positionen
246
Auflage
15.07.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate wurde am 15. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 681,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
681,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,43 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Spanien
Italien
Belgien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Rumänien
Japan
Griechenland
Österreich
Schweiz
Kroatien
Australien
Slowakei
Luxemburg
Schweden
Kanada
Dänemark
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
246
0
187
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate machen 30,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.25%
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 2.125%
Greece (Republic Of) 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,73%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -96,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate beträgt seit dem 15.7.2021 -9,62% (entspricht -2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,50% | - |
| 1 Monat | +0,16% | - |
| 3 Monate | -1,48% | - |
| 6 Monate | -0,06% | - |
| 1 Jahr | +2,66% | +2,66% |
| 3 Jahre | +0,17% | +0,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,62% | -2,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate
Volatilität
3,25%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,45%
1 Jahr
-19,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-13,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate an?
Schüttet der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate?
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