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DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus

ISIN
LU2330518965
WKN
DWS3B9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
389,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus wurde am 19. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 389,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

389,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

158,13 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antonia Schneider, Anna Kharchenko, Thomas Stollenwerk, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.91534
23,92%
FR

Frankreich

13.628049999999998
13,63%
DE

Deutschland

10.44292
10,44%
JP

Japan

7.89705
7,90%
GB

Vereinigtes Königreich

7.83923
7,84%
IT

Italien

7.62698
7,63%
NL

Niederlande

4.67275
4,67%
ES

Spanien

3.66951
3,67%
CN

China

2.32057
2,32%
BR

Brasilien

2.3129600000000003
2,31%
ID

Indonesien

1.1827800000000002
1,18%
PL

Polen

0.92638
0,93%
SE

Schweden

0.6747099999999999
0,67%
TW

Taiwan

0.63485
0,63%
BE

Belgien

0.57776
0,58%
ZA

Südafrika

0.5436799999999999
0,54%
IN

Indien

0.50749
0,51%
MX

Mexiko

0.39933
0,40%
CH

Schweiz

0.39084
0,39%
GR

Griechenland

0.37370000000000003
0,37%
CZ

Tschechien

0.36865
0,37%
AU

Australien

0.35272
0,35%
IE

Irland

0.34079
0,34%
CL

Chile

0.29499
0,29%
TR

Türkei

0.29172
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29159
0,29%
CA

Kanada

0.26951
0,27%
FI

Finnland

0.26733
0,27%
TH

Thailand

0.2536
0,25%
QA

Katar

0.23529
0,24%
HK

Hongkong

0.23221
0,23%
RO

Rumänien

0.22338
0,22%
HU

Ungarn

0.21302
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.18552
0,19%
PH

Philippinen

0.1829
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17934
0,18%
DK

Dänemark

0.17301
0,17%
OM

Oman

0.17182
0,17%
MY

Malaysia

0.1684
0,17%
CO

Kolumbien

0.16477
0,16%
EG

Ägypten

0.16351
0,16%
IL

Israel

0.16274
0,16%
PE

Peru

0.1606
0,16%
AT

Österreich

0.15728
0,16%
BH

Bahrain

0.15348
0,15%
PA

Panama

0.1531
0,15%
PT

Portugal

0.13957
0,14%
AR

Argentinien

0.13612
0,14%
UY

Uruguay

0.13562
0,14%
NG

Nigeria

0.13073
0,13%
SG

Singapur

0.12660000000000002
0,13%
EC

Ecuador

0.08911
0,09%
NO

Norwegen

0.07496
0,07%
KZ

Kasachstan

0.07492
0,07%
UA

Ukraine

0.06906
0,07%
AO

Angola

0.06654
0,07%
KE

Kenia

0.06449
0,06%
CR

Costa Rica

0.06253
0,06%
LK

Sri Lanka

0.04996
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.0492
0,05%
LU

Luxemburg

0.04521
0,05%
MA

Marokko

0.0401
0,04%
JM

Jamaika

0.03524
0,04%
GH

Ghana

0.03444
0,03%
RS

Serbien

0.03419
0,03%
LT

Litauen

0.03393
0,03%
PK

Pakistan

0.03337
0,03%
JO

Jordanien

0.032
0,03%
PY

Paraguay

0.02955
0,03%
BG

Bulgarien

0.02853
0,03%
KW

Kuwait

0.02535
0,03%
SV

El Salvador

0.02011
0,02%
ZM

Sambia

0.01971
0,02%
GT

Guatemala

0.01943
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01718
0,02%
EE

Estland

0.01368
0,01%
SN

Senegal

0.01278
0,01%

Regionen

Europa
53.017549999999986
53,02%
Amerika
28.22516
28,23%
Asien
15.38973
15,39%
Afrika
1.12518
1,13%
Ozeanien
0.3699
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus enthalten:
EUR
Euro
42.00929999999998
42,01%
USD
US Dollar
24.02456
24,02%
JPY
Japanischer Yen
7.89705
7,90%
GBP
Pfund Sterling
7.83923
7,84%
CNY
Renminbi Yuan
2.32057
2,32%
BRL
Brasilianischer Real
2.3129600000000003
2,31%
IDR
Indonesische Rupiah
1.1827800000000002
1,18%
PLN
Złoty
0.92638
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.6747099999999999
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63485
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5436799999999999
0,54%
INR
Indische Rupie
0.50749
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39933
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.39084
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.36865
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.35272
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.29499
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.29172
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.29159
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26951
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.2536
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.23529
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23221
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22338
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21302
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18552
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.1829
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17934
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17301
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.17182
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1684
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16477
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16351
0,16%
ILS
Shekel
0.16274
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.1606
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15348
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1531
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13612
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13562
0,14%
NGN
Naira
0.13073
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12660000000000002
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.07496
0,07%
KZT
Tenge
0.07492
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06906
0,07%
AOA
Kwanza
0.06654
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06449
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06253
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06198
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04996
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0401
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03524
0,04%
GHS
Cedi
0.03444
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03419
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03337
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.032
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02955
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02853
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02535
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01971
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01943
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01718
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.72314999999999
89,72%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus machen 89,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
17.11097
17,11%
SPDR S&P 500 ETF
13.6886
13,69%
iShares EM Dividend ETF USD Dist
9.4238
9,42%
Xtrackers Euro Stoxx Qual Div ETF 1D
8.8793
8,88%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
7.85699
7,86%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1D
7.7382
7,74%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
7.50152
7,50%
iShares UK Dividend ETF GBP Dist
6.57323
6,57%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
6.01319
6,01%
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM Bd ETF 2D
4.93735
4,94%

Branchen

Der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.95811
9,96%
Regulierte Versorger
4.44439
4,44%
Software
3.84562
3,85%
Halbleiter
3.78557
3,79%
REITs
3.71862
3,72%
Versicherungen
3.61179
3,61%
Öl & Gas
3.51711
3,52%
Fahrzeuge & Komponenten
2.65445
2,65%
Industrieprodukte
2.44807
2,45%
Zykl. Konsumgüter
2.40626
2,41%
Telekommunikation
2.08353
2,08%
Hardware
2.03451
2,03%
Verpackte Konsumgüter
2.00571
2,01%
Pharmaunternehmen
1.86001
1,86%
Interaktive Medien
1.55595
1,56%
Chemikalien
1.53674
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.41409
1,41%
Metalle & Bergbau
1.36206
1,36%
Transport
1.3514
1,35%
Konglomerate
1.24498
1,24%
Bauwesen
1.2184
1,22%
Vermögensverwaltung
1.20865
1,21%
Basiskonsumgüter
1.09343
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.00712
1,01%
Sonstige Energiequellen
1.0011
1,00%
Kapitalmärkte
0.98414
0,98%
Immobilien
0.81044
0,81%
Tabakprodukte
0.70262
0,70%
Getränke (alkoholisch)
0.70019
0,70%
Stahl
0.68077
0,68%
Reisen & Freizeit
0.52229
0,52%
Medien
0.47531
0,48%
Unternehmensdienste
0.46211
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.45656
0,46%
Abfallwirtschaft
0.42723
0,43%
Hausbau & Bauwesen
0.40456
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.31686
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31571
0,32%
Schwere Maschinen
0.29429
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.23007
0,23%
Baustoffe
0.22606
0,23%
Restaurants
0.19193
0,19%
Krankenversicherungen
0.16591
0,17%
Forsterzeugnisse
0.1507
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13021
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11069
0,11%
Industrievertrieb
0.10736
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10687
0,11%
Landwirtschaft
0.0606
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06025
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05823
0,06%
Biotechnologie
0.05236
0,05%
Bildung
0.0392
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01599
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00413
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -137,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus beträgt seit dem 19.7.2021 2,05% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,06%+5,06%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,66%+1,83%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.7.2021 - 14.5.2025
+2,05%+0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,95€4,84%
20244,37€5,22%
20234,41€5,33%
20224,00€4,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,36%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,75%
1 Jahr
-16,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus um maximal
-9,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak1,41%Ausschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
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DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus?

Welche Kosten fallen beim DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus an?

Schüttet der DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus?

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