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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,96 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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24.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
IS
Island
KR
Südkorea
IE
Irland
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
JP
Japan
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
136
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund machen 42,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Euro Bobl Future June 25
Global Payments Inc 4.875%
W. P. Carey Inc 4.25%
BNP Paribas SA 4.75%
Arion Banki HF 4.625%
HSBC Holdings PLC 3.125%
ITV PLC 4.25%
UBS Group AG 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,24%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2021 -4,19% (entspricht -1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,91% | +4,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,79% | +1,87% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,19% | -1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,49%
1 Jahr
3,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,62%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,25
1 Jahr
0,41
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.09.2024.
-6,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?
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