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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund

ISIN
LU2333307283

WKN
A3CN1P

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,08 Mio. €
Positionen
?
146
Auflage
?
24.09.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

24. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

30.83564
30,84%

Vereinigte Staaten

22.50473
22,50%

Vereinigtes Königreich

19.09026
19,09%

Frankreich

14.05252
14,05%

Spanien

6.88666
6,89%

Niederlande

4.06067
4,06%

Schweiz

3.60159
3,60%

Dänemark

3.46001
3,46%

Australien

2.50705
2,51%

Italien

2.25403
2,25%

Schweden

1.55467
1,55%

Island

1.49986
1,50%

Belgien

1.45685
1,46%

Japan

1.00716
1,01%

Südkorea

0.90253
0,90%

Irland

0.77954
0,78%

Luxemburg

0.52195
0,52%

Bermuda

0.49398
0,49%

Tschechien

0.4796
0,48%

Rumänien

0.47835
0,48%

Regionen

Europa
91.0122
91,01%
Amerika
22.99871
23,00%
Ozeanien
2.50705
2,51%
Asien
1.90969
1,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
60.84786
60,85%
USD
US Dollar
22.50473
22,50%
GBP
Pfund Sterling
19.09026
19,09%
CHF
Schweizer Franken
3.60159
3,60%
DKK
Dänische Krone
3.46001
3,46%
AUD
Australischer Dollar
2.50705
2,51%
SEK
Schwedische Krone
1.55467
1,55%
ISK
Isländische Krone
1.49986
1,50%
JPY
Japanischer Yen
1.00716
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90253
0,90%
BMD
Bermuda-Dollar
0.49398
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.4796
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.47835
0,48%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.13947
44,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund machen 44,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
22.30827
22,31%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
6.25208
6,25%
Euro Bobl Future June 25
4.23134
4,23%
Global Payments Inc 4.875%
2.23476
2,23%
W. P. Carey Inc 4.25%
1.60323
1,60%
BNP Paribas SA 4.75%
1.52604
1,53%
UBS Group AG 2.875%
1.50514
1,51%
Arion Banki HF 4.625%
1.49986
1,50%
HSBC Holdings PLC 3.125%
1.48941
1,49%
ITV PLC 4.25%
1.48934
1,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.23505
29,24%
Unternehmensanleihen
88.69403
88,69%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
53.79429
53,79%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
34.21761
34,22%
1 bis 3 Jahre
31.989269999999998
31,99%
5 bis 7 Jahre
17.78373
17,78%
3 bis 5 Jahre
15.11154
15,11%
10 bis 15 Jahre
10.58587
10,59%
Über 30 Jahre
4.17418
4,17%
15 bis 20 Jahre
3.54986
3,55%
20 bis 30 Jahre
1.0156
1,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,28%
Durchschnittlicher Kupon
4,22%
Aktuelle Rendite
3,90%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -38,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2021 -3,82% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,06%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,62%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,85%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,29%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,04%+6,04%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+5,29%+1,72%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
24.9.2021 - 28.4.2025
-3,82%-0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund
Volatilität
?
2,50%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,62%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,35
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund um maximal
-9,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?

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