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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,08 Mio. €
Positionen
146
Auflage
24.09.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Niederlande
Schweiz
Dänemark
Australien
Italien
Schweden
Island
Belgien
Japan
Südkorea
Irland
Luxemburg
Bermuda
Tschechien
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund machen 44,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Euro Bobl Future June 25
Global Payments Inc 4.875%
W. P. Carey Inc 4.25%
BNP Paribas SA 4.75%
UBS Group AG 2.875%
Arion Banki HF 4.625%
HSBC Holdings PLC 3.125%
ITV PLC 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,28%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Aktuelle Rendite
3,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2021 -3,82% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,62% | - |
| 3 Monate | +0,85% | - |
| 6 Monate | +1,29% | - |
| 1 Jahr | +6,04% | +6,04% |
| 3 Jahre | +5,29% | +1,72% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,82% | -0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund
Volatilität
2,50%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,62%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,35
1 Jahr
0,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-9,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade ESG Bond Fund?
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