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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
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TER
0,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
146,91 Mio. €
Positionen
141
Auflage
04.05.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wurde am 4. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
146,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 €
Auflagedatum
4. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Kristion Mierau, Andrew Bosomworth, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Niederlande
Frankreich
Kanada
Dänemark
Australien
Schweden
Serbien
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Neuseeland
Österreich
Spanien
Chile
Marokko
Belgien
Rumänien
Südafrika
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro machen 25,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.704%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%
Wells Fargo & Co. 3.377%
Bayerische Landesbank 3.182%
European Union 0%
Italy (Republic Of) 0.85%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.331%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,22%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
1,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,10€ an Gewinn erzielt, also +7,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro beträgt seit dem 4.5.2021 7,21% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +1,67% | - |
| 1 Jahr | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre | +8,96% | +2,87% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,21% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Volatilität
0,34%
1 Jahr
0,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,09%
1 Jahr
-3,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
12,55
1 Jahr
5,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
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