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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro

ISIN
LU2334260838

WKN
A3CM8Q

Mehr Infos
TER
?
0,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
144,92 Mio. €
Positionen
?
141
Auflage
?
04.05.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wurde am 4. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

144,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 €

Auflagedatum

4. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthieu Louanges, Kristion Mierau, Andrew Bosomworth, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

30.70156
30,70%

Vereinigtes Königreich

14.91485
14,91%

Vereinigte Staaten

11.22701
11,23%

Italien

10.40706
10,41%

Niederlande

5.9651
5,97%

Frankreich

5.5655
5,57%

Kanada

4.95547
4,96%

Dänemark

4.00025
4,00%

Australien

2.53021
2,53%

Schweden

2.03876
2,04%

Serbien

1.59607
1,60%

Vereinigte Arabische Emirate

1.34865
1,35%

Japan

1.30226
1,30%

Neuseeland

1.27013
1,27%

Österreich

0.69347
0,69%

Spanien

0.6916
0,69%

Chile

0.68844
0,69%

Marokko

0.55076
0,55%

Belgien

0.34194
0,34%

Rumänien

0.32764
0,33%

Südafrika

0.0709
0,07%

Kolumbien

0.06932
0,07%

Regionen

Europa
77.2438
77,24%
Amerika
16.94024
16,94%
Ozeanien
3.80034
3,80%
Asien
2.6509099999999997
2,65%
Afrika
0.62166
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro enthalten:
EUR
Euro
54.36623
54,37%
GBP
Pfund Sterling
14.91485
14,91%
USD
US Dollar
11.22701
11,23%
CAD
Kanadischer Dollar
4.95547
4,96%
DKK
Dänische Krone
4.00025
4,00%
AUD
Australischer Dollar
2.53021
2,53%
SEK
Schwedische Krone
2.03876
2,04%
RSD
Serbischer Dinar
1.59607
1,60%
AED
Arabischer Dirham
1.34865
1,35%
JPY
Japanischer Yen
1.30226
1,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.27013
1,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.68844
0,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.55076
0,55%
RON
Rumänischer Leu
0.32764
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0709
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06932
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.68094
25,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro machen 25,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
4.3027
4,30%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.704%
2.79119
2,79%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.235%
2.78344
2,78%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%
2.70894
2,71%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%
2.61127
2,61%
Wells Fargo & Co. 3.377%
2.35822
2,36%
Bayerische Landesbank 3.182%
2.08381
2,08%
European Union 0%
2.06463
2,06%
Italy (Republic Of) 0.85%
2.02818
2,03%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.331%
1.94856
1,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.52717
9,53%
Unternehmensanleihen
75.03131
75,03%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.55731
0,56%
Cash
18.49147
18,49%

Ratings
?

AAA
-
AA
16.70737
16,71%
A
49.13309
49,13%
BBB
56.24662
56,25%
BB
4.45632
4,46%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
76.14683
76,15%
3 bis 5 Jahre
20.68257
20,68%
5 bis 7 Jahre
2.81761
2,82%
Über 30 Jahre
1.74402
1,74%
20 bis 30 Jahre
0.9327
0,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,22%
Durchschnittlicher Kupon
2,44%
Aktuelle Rendite
1,72%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,20€ an Gewinn erzielt, also +7,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro beträgt seit dem 4.5.2021 7,12% (entspricht 1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,17%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,25%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,87%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,72%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,32%+4,31%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+8,53%+2,74%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.5.2021 - 28.4.2025
+7,12%+1,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Volatilität
?
0,35%
1 Jahr
0,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,09%
1 Jahr
-3,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
12,67
1 Jahr
4,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro um maximal
-0,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?

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