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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund

ISIN
LU2339370376

WKN
A3CPCL

Mehr Infos
TER
?
0,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,08 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
18.05.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,58 €

Auflagedatum

18. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bradford Stoesser, Xiaobo Ma

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.20027
64,20%

Japan

9.39532
9,40%

Australien

4.93961
4,94%

Vereinigte Arabische Emirate

3.41528
3,42%

Singapur

3.2974
3,30%

Frankreich

3.12583
3,13%

Vereinigtes Königreich

2.74365
2,74%

Schweiz

2.65496
2,65%

Belgien

1.30102
1,30%

Hongkong

1.29462
1,29%

Deutschland

0.7832
0,78%

Schweden

0.75527
0,76%

Südkorea

0.70335
0,70%

Regionen

Amerika
64.20027
64,20%
Asien
18.10597
18,11%
Europa
11.36393
11,36%
Ozeanien
4.93961
4,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.20027
64,20%
JPY
Japanischer Yen
9.39532
9,40%
EUR
Euro
5.210050000000001
5,21%
AUD
Australischer Dollar
4.93961
4,94%
AED
Arabischer Dirham
3.41528
3,42%
SGD
Singapur-Dollar
3.2974
3,30%
GBP
Pfund Sterling
2.74365
2,74%
CHF
Schweizer Franken
2.65496
2,65%
HKD
Hongkong-Dollar
1.29462
1,29%
SEK
Schwedische Krone
0.75527
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70335
0,70%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.30042
41,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund machen 41,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
6.80675
6,81%
Prologis Inc
5.48394
5,48%
AvalonBay Communities Inc
4.87583
4,88%
Essex Property Trust Inc
4.48844
4,49%
Equinix Inc
3.70473
3,70%
Agree Realty Corp
3.57221
3,57%
Public Storage
3.52568
3,53%
Mitsui Fudosan Co Ltd
3.41831
3,42%
American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares
2.71529
2,72%
Stockland 0%
2.70924
2,71%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
75.42553
75,43%
Immobilien
15.11082
15,11%
Konglomerate
1.29462
1,29%
Hausbau & Bauwesen
0.96731
0,97%
Reisen & Freizeit
0.87189
0,87%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -5,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -32,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund beträgt seit dem 18.5.2021 -3,21% (entspricht -0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+5,61%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,94%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,10%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-4,91%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+11,66%+11,66%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-6,81%-2,30%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.5.2021 - 28.4.2025
-3,21%-0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09$3,81%
20240,33$3,81%
20230,32$4,02%
20220,36$3,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund
Volatilität
?
12,93%
1 Jahr
13,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,58%
1 Jahr
-32,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund um maximal
-22,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Property Income Fund?

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