Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,85%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
80,48 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
337
Auflage
Tooltip anzeigen
11.06.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wurde am 11. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,54 €
Auflagedatum
11. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
BR
Brasilien
CL
Chile
IN
Indien
TR
Türkei
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
PE
Peru
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PT
Portugal
SE
Schweden
PR
Puerto Rico
IE
Irland
IL
Israel
CN
China
ID
Indonesien
AU
Australien
CR
Costa Rica
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
HK
Hongkong
BE
Belgien
NG
Nigeria
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
GT
Guatemala
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
NGN
Naira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
337
0
324
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio machen 68,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.125%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,31%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -76,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio beträgt seit dem 11.6.2021 -7,60% (entspricht -1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,56% | +1,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,60% | -1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,57%
1 Jahr
4,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,31%
1 Jahr
-21,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,88
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-11,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!