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abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
32,38 Mio. €
Positionen
43
Auflage
28.06.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund wurde am 28. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,38 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
32,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,76 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Indien
Katar
Japan
Italien
Australien
Saudi-Arabien
Mexiko
Kasachstan
China
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
QAR
Katar-Riyal
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund machen 48,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.875%
China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%
United States Treasury Notes 2.625%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.325%
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,04%Durchschnittlicher Kupon
3,02%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025-II Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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