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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
48,77 Mio. €
Positionen
190
Auflage
15.06.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
48,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,23 €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Ploton, Caminade Alexandre, Vincent Marioni, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Niederlande
Spanien
Portugal
Tschechien
Schweden
Finnland
Mexiko
Israel
Norwegen
Belgien
Polen
Lettland
Japan
Irland
Bulgarien
Schweiz
Litauen
Rumänien
Australien
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive machen 18,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
EDP SA 4.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
Citycon Oyj 3.625%
Var Energi ASA 7.862%
SNF Group SA 4.5%
AlmavivA S.p.A. 5%
Flora Food Management BV 6.875%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,52%Aktuelle Rendite
5,44%Durchschnittlicher Kupon
5,31%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,30€ an Gewinn erzielt, also +9,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive beträgt seit dem 15.6.2021 9,03% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,96% | - |
| 1 Monat | +2,92% | - |
| 3 Monate | +0,04% | - |
| 6 Monate | +2,22% | - |
| 1 Jahr | +7,18% | +7,18% |
| 3 Jahre | +18,69% | +5,82% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,03% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 44,71€ | 4,62% |
| 2023 | 33,87€ | 3,65% |
| 2022 | 21,15€ | 2,37% |
| 2021 | 5,28€ | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive
Volatilität
2,85%
1 Jahr
3,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,69%
1 Jahr
-13,65%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,77
1 Jahr
1,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive?
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