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T. Rowe Price Global Value Equity Fund
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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400,55 Mio. €
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Auflage
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25.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Global Value Equity Fund wurde am 25. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
400,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,64 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Mallett, Marta Yago
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Global Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
BR
Brasilien
VN
Vietnam
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
BE
Belgien
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Global Value Equity Fund machen 17,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
AbbVie Inc
AstraZeneca PLC
Microsoft Corp
Cencora Inc
Gilead Sciences Inc
Walmart Inc
Kenvue Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Global Value Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40$ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Global Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Global Value Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Global Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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