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FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy

ISIN
LU2356414610

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,28 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
01.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy wurde am 1. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,28 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

35.67368
35,67%

Saudi-Arabien

21.76965
21,77%

Malaysia

12.86513
12,87%

Katar

11.09714
11,10%

Kuwait

6.39569
6,40%

Indonesien

2.90086
2,90%

Regionen

Asien
90.70215
90,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy enthalten:
AED
Arabischer Dirham
35.67368
35,67%
SAR
Saudi-Riyal
21.76965
21,77%
MYR
Malaysischer Ringgit
12.86513
12,87%
QAR
Katar-Riyal
11.09714
11,10%
KWD
Kuwait-Dinar
6.39569
6,40%
IDR
Indonesische Rupiah
2.90086
2,90%

Diversifikation

Wie breit der FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.746269999999996
41,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy machen 41,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MAF Sukuk Ltd. 4.638%
4.56277
4,56%
STC Sukuk Co Ltd. 3.89%
4.52552
4,53%
Emaar Sukuk Limited 3.635%
4.4916
4,49%
SIB Sukuk Co. III Ltd. 2.85%
4.22054
4,22%
MAR Sukuk Ltd. 2.21%
4.16658
4,17%
EI Sukuk Co Ltd. 1.827%
4.14295
4,14%
QIB Sukuk Ltd. 1.95%
4.13592
4,14%
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226%
3.98233
3,98%
Dua Capital Limited 2.78%
3.76958
3,77%
DP World Crescent LTD 4.848%
3.74848
3,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.60102
15,60%
Unternehmensanleihen
78.2039
78,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.31612
7,32%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.40945
32,41%
3 bis 5 Jahre
25.25555
25,26%
5 bis 7 Jahre
17.92453
17,92%
7 bis 10 Jahre
6.0431
6,04%
20 bis 30 Jahre
5.903
5,90%
15 bis 20 Jahre
3.28514
3,29%
Über 30 Jahre
2.98414
2,98%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,49%
Aktuelle Rendite
3,65%
Durchschnittlicher Kupon
3,63%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 -0,16% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,16%-0,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy?

Welche Kosten fallen beim FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy an?

Schüttet der FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Islamic Income Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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