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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,92 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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07.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,19 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
SG
Singapur
JP
Japan
MY
Malaysia
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund machen 31,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
Coastal Emerald Limited 6.5%
PLDT Inc. 2.5%
Reliance Industries Ltd. 2.875%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Standard Chartered PLC 6.228%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,16%Aktuelle Rendite
4,50%Durchschnittlicher Kupon
4,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40$ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 7.7.2021 0,54% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,77% | +5,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,74% | +2,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,52%
1 Jahr
2,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,90%
1 Jahr
-17,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,62
1 Jahr
0,86
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,30% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.03.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
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