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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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273,79 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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06.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wurde am 6. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
273,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,22 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +2 weitere
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
0
3
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) machen 49,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anglo American Capital PLC 1.625%
General Motors Company 6.125%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25%
Capital One Financial Corp. 4.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) beträgt seit dem 6.9.2021 -1,12% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,84% | +2,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Volatilität
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0,70%
1 Jahr
2,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,57%
1 Jahr
-13,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,52
1 Jahr
1,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
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