Core Series - Global Macro Credit FAM Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Den Core Series - Global Macro Credit FAM Fund kannst du unter der ISIN LU2358922602 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Core Series - Global Macro Credit FAM Fund an?

Der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund Dividenden aus?

Der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund hat ein Fondsvolumen von 778,84 Mio. €.

ISIN

LU2358922602

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

778,84 Mio. €

Positionen

367

Auflage

26.11.2021

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund wurde am 26. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 778,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

778,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

633,87 Mio. €

Auflagedatum

26. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Global Macro Credit FAM Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.07242

22,07%

Vereinigtes Königreich

8.137640000000001

8,14%

Frankreich

7.11749

7,12%

Deutschland

6.56967

6,57%

Spanien

3.2804

3,28%

Mexiko

2.15706

2,16%

Italien

1.97667

1,98%

Kanada

1.77525

1,78%

Polen

1.73835

1,74%

Bulgarien

1.73311

1,73%

Schweiz

1.46644

1,47%

Tschechien

1.38906

1,39%

Israel

1.18105

1,18%

Schweden

1.16448

1,16%

Rumänien

0.95574

0,96%

Brasilien

0.88798

0,89%

Norwegen

0.7375

0,74%

Chile

0.70238

0,70%

Portugal

0.61927

0,62%

Uruguay

0.61731

0,62%

Niederlande

0.60367

0,60%

Kolumbien

0.52242

0,52%

China

0.42669999999999997

0,43%

Panama

0.3825

0,38%

Ägypten

0.37624

0,38%

Paraguay

0.3722

0,37%

Ghana

0.33041

0,33%

Indonesien

0.28045

0,28%

Irland

0.27943

0,28%

Südafrika

0.18769

0,19%

Österreich

0.18272

0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17961

0,18%

Peru

0.16671

0,17%

Ukraine

0.04432

0,04%

Griechenland

0.02605

0,03%

Regionen

Europa

38.022009999999995

38,02%

Amerika

29.489520000000002

29,49%

Asien

2.23452

2,23%

Afrika

0.89434

0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Global Macro Credit FAM Fund enthalten:

USD

US Dollar

22.07242

22,07%

EUR

Euro

20.655370000000005

20,66%

GBP

Pfund Sterling

8.137640000000001

8,14%

MXN

Mexikanischer Peso

2.15706

2,16%

CAD

Kanadischer Dollar

1.77525

1,78%

PLN

Złoty

1.73835

1,74%

BGN

Bulgarischer Lew

1.73311

1,73%

CHF

Schweizer Franken

1.46644

1,47%

CZK

Tschechische Krone

1.38906

1,39%

ILS

Shekel

1.18105

1,18%

SEK

Schwedische Krone

1.16448

1,16%

RON

Rumänischer Leu

0.95574

0,96%

BRL

Brasilianischer Real

0.88798

0,89%

NOK

Norwegische Krone

0.7375

0,74%

CLP

Chilenischer Peso

0.70238

0,70%

UYU

Uruguayischer Peso

0.61731

0,62%

COP

Kolumbianischer Peso

0.52242

0,52%

CNY

Renminbi Yuan

0.42669999999999997

0,43%

PAB

Panamaischer Balboa

0.3825

0,38%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.37624

0,38%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.3722

0,37%

GHS

Cedi

0.33041

0,33%

IDR

Indonesische Rupiah

0.28045

0,28%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.18769

0,19%

AED

Arabischer Dirham

0.17961

0,18%

PEN

Peruanischer Sol

0.16671

0,17%

UAH

Hrywnja

0.04432

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.02368

26,02%

Anzahl Positionen367

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen247

Cash und sonstige Positionen120

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund machen 26,02% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Spain (Kingdom of) 4.65%

16.09657

16,10%

United States Treasury Notes 4.25%

1.78403

1,78%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%

1.35482

1,35%

Societe Generale S.A. 7.367%

1.20385

1,20%

Capital One Financial Corp. 6.183%

1.12751

1,13%

Bulgaria (Republic Of) 4.25%

1.03604

1,04%

Ally Financial Inc. 6.646%

0.96069

0,96%

Deutsche Bank AG 8.125%

0.88974

0,89%

Grand City Properties SA 1.5%

0.78644

0,79%

Valley National Bancorp. 3%

0.78399

0,78%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,66%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,02%	-0,02%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Global Macro Credit FAM Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund um maximal

-0,02%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,46%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	05.02.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,18%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	14.05.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	0,76%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,46%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	23.10.98
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,46%	Ausschüttend	1,7 Mrd. €	01.06.06
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,16%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	12.12.01
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,18%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.05.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	23.04.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Ausschüttend	1,7 Mrd. €	16.03.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Global Macro Credit FAM Fund an?

Schüttet der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Core Series - Global Macro Credit FAM Fund

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Global Macro Credit FAM Fund an?

Schüttet der Core Series - Global Macro Credit FAM Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Global Macro Credit FAM Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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