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HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return
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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,24 Mio. €
Positionen
187
Auflage
05.11.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return wurde am 5. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Guillermo Ariel Ossés, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Chile
Vereinigte Staaten
Südafrika
Indonesien
Kolumbien
Ungarn
Türkei
Tschechien
Brasilien
Peru
Polen
Indien
Dominikanische Republik
Argentinien
Oman
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Macao
Kasachstan
Paraguay
Südkorea
Israel
Armenien
Philippinen
Ägypten
Rumänien
Serbien
Saudi-Arabien
Uruguay
Elfenbeinküste
Costa Rica
Zypern
Panama
Trinidad und Tobago
Benin
China
Sambia
Marokko
Ecuador
Sri Lanka
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
EUR
Euro
AMD
Dram
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return machen 27,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity Y
Czech (Republic of) 1.5%
Colombia (Republic Of) 7%
Petroleos Mexicanos 3.75%
Hungary (Republic Of) 3%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Poland (Republic of) 1.25%
Oman (Sultanate Of) 6.25%
South Africa (Republic of) 8.75%
Lamar Funding Ltd. 3.958%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,53%Aktuelle Rendite
6,85%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return beträgt seit dem 5.11.2021 -6,30% (entspricht -1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +0,13% | - |
| 3 Monate | +2,22% | - |
| 6 Monate | +11,33% | - |
| 1 Jahr | +9,10% | +9,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,30% | -1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return
Volatilität
4,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return an?
Schüttet der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return?
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