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BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M

ISIN
LU2359958670

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,95 Mrd. €
Positionen
?
257
Auflage
?
09.09.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M wurde am 9. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,95 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,67 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Li Tao, Arnaud-Guilhem Lamy

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.4013
21,40%

Frankreich

17.52542
17,53%

Deutschland

14.2439
14,24%

Spanien

11.30758
11,31%

Italien

6.05447
6,05%

Niederlande

5.99021
5,99%

Vereinigtes Königreich

3.74907
3,75%

Schweden

2.82285
2,82%

Irland

2.64643
2,65%

Belgien

1.74826
1,75%

Finnland

1.61241
1,61%

Portugal

1.13999
1,14%

Schweiz

1.07966
1,08%

Dänemark

0.97734
0,98%

Norwegen

0.87003
0,87%

Japan

0.807
0,81%

Neuseeland

0.66583
0,67%

Südkorea

0.55896
0,56%

Kanada

0.45759
0,46%

Australien

0.01379
0,01%

Regionen

Europa
71.76762000000001
71,77%
Amerika
21.85889
21,86%
Asien
1.36596
1,37%
Ozeanien
0.67962
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M enthalten:
EUR
Euro
62.26867
62,27%
USD
US Dollar
21.4013
21,40%
GBP
Pfund Sterling
3.74907
3,75%
SEK
Schwedische Krone
2.82285
2,82%
CHF
Schweizer Franken
1.07966
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.97734
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.87003
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.807
0,81%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.66583
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55896
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45759
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.01379
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.107110000000002
25,11%
257
0
240
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M machen 25,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
9.49172
9,49%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.35837
3,36%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
3.00439
3,00%
European Stability Mechanism 0%
2.04918
2,05%
European Stability Mechanism 0%
2.04198
2,04%
Spain (Kingdom of) 2.7%
1.30976
1,31%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1.25076
1,25%
Credit Agricole S.A. 4%
0.87106
0,87%
DnB Bank ASA 3.625%
0.87003
0,87%
European Union 3.125%
0.85986
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.2227
9,22%
Unternehmensanleihen
61.49456
61,49%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.09295
0,09%
Cash
19.57873
19,58%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
62.289759999999994
62,29%
3 bis 5 Jahre
15.43297
15,43%
5 bis 7 Jahre
12.6155
12,62%
7 bis 10 Jahre
4.24104
4,24%
20 bis 30 Jahre
2.82249
2,82%
Über 30 Jahre
2.56334
2,56%
10 bis 15 Jahre
0.86744
0,87%
15 bis 20 Jahre
0.2969
0,30%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,16%
Durchschnittlicher Kupon
2,73%
Aktuelle Rendite
2,55%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,40€ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M beträgt seit dem 9.9.2021 5,04% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
26.9.2024 - 3.10.2024
+0,12%-
1 Monat
?
3.9.2024 - 3.10.2024
+0,55%-
3 Monate
?
3.7.2024 - 3.10.2024
+1,52%-
6 Monate
?
3.4.2024 - 3.10.2024
+2,38%-
1 Jahr
?
3.10.2023 - 3.10.2024
+5,49%+5,49%
3 Jahre
?
3.10.2021 - 3.10.2024
+5,09%+1,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.9.2021 - 3.10.2024
+5,04%+1,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M
Volatilität
?
0,55%
1 Jahr
0,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,44%
1 Jahr
-3,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
10,03
1 Jahr
2,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Franklin Euro Short Duration Bond Fund0,60%informer.replication_method.nullAusschüttend4,3 Mrd. €21.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M?

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