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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,98 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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17.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,57 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CZK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CZK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alaa Bushehri, Alex Zunega, Dennis Lee
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
1
1
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 machen 65,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
CFAMC II Co Ltd. 5%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%
United States Treasury Bills 0%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Meituan LLC 2.125%
Egypt (Arab Republic of) 5.25%
Turkey (Republic of) 6.375%
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 1.625%
Branchen
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Kč
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50Kč an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,73%.Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 beträgt seit dem 7.4.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
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