Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,56%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
94,59 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
77
Auflage
Tooltip anzeigen
17.09.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,59 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
94,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,86 €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alaa Bushehri, Alex Zunega
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CL
Chile
TR
Türkei
JP
Japan
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
QA
Katar
TH
Thailand
OM
Oman
NA
Namibia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
1
23
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 machen 60,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
CFAMC II Co Ltd. 5%
Societe Generale S.A. 4.75%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%
MGM China Holdings Ltd. 5.25%
Sands China Ltd.
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Branchen
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,49%Aktuelle Rendite
3,75%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,07% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,05$ | |
| 2024 | 5,50$ | |
| 2023 | 5,20$ | |
| 2022 | 2,52$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!