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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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94,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,31 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alaa Bushehri, Alex Zunega
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CL
Chile
TR
Türkei
JP
Japan
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
QA
Katar
TH
Thailand
OM
Oman
NA
Namibia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 machen 60,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
CFAMC II Co Ltd. 5%
Societe Generale S.A. 4.75%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%
MGM China Holdings Ltd. 5.25%
Sands China Ltd.
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Branchen
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,49%Aktuelle Rendite
3,75%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,02%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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