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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,23 Mio. €
Positionen
85
Auflage
17.09.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
754,88 €
Auflagedatum
17. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alaa Bushehri, Alex Zunega
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
China
Japan
Frankreich
Chile
Türkei
Macao
Ägypten
Katar
Vereinigte Staaten
Oman
Namibia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 machen 58,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
CFAMC II Co Ltd. 5%
Societe Generale S.A. 4.75%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%
Sands China Ltd.
Apple Inc. 3.2%
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%
Costa Rica (Republic Of) 4.375%
Branchen
Der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,39%Aktuelle Rendite
4,37%Durchschnittlicher Kupon
4,37%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 beträgt seit dem 7.4.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,03%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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