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TER
2,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,03 Mio. €
Positionen
—
Auflage
29.10.2021
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,54 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael McLean
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus beträgt seit dem 29.10.2021 -0,38% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,10% | - |
| 3 Monate | +1,39% | - |
| 6 Monate | -4,39% | - |
| 1 Jahr | +0,20% | - |
| 3 Jahre | +0,46% | +0,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,38% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus
Volatilität
5,23%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,70%
1 Jahr
-5,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,02
1 Jahr
0,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.10.2024.
-5,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus?
Welche Kosten fallen beim Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus an?
Schüttet der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus?
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