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BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic

ISIN
LU2373385702

Mehr Infos
TER
?
1,96%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,8 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
17.09.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

513,6 €

Auflagedatum

17. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Clément Dupire, Tarek Issaoui, Yannick Leite Velho, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.2405
58,24%

Vereinigtes Königreich

12.191989999999999
12,19%

Australien

8.38019
8,38%

Frankreich

6.28322
6,28%

Südafrika

4.82052
4,82%

China

3.90898
3,91%

Deutschland

3.8207699999999996
3,82%

Italien

3.60544
3,61%

Kanada

3.2269500000000004
3,23%

Spanien

3.05461
3,05%

Niederlande

2.6488
2,65%

Japan

2.4945299999999997
2,49%

Schweiz

1.3943400000000001
1,39%

Taiwan

1.15138
1,15%

Belgien

0.89622
0,90%

Irland

0.70289
0,70%

Schweden

0.64281
0,64%

Südkorea

0.47589
0,48%

Israel

0.44126
0,44%

Dänemark

0.41153
0,41%

Österreich

0.33421
0,33%

Chile

0.33112
0,33%

Finnland

0.32474000000000003
0,32%

Singapur

0.29704
0,30%

Portugal

0.24067
0,24%

Indien

0.17359
0,17%

Hongkong

0.13816
0,14%

Brasilien

0.13514
0,14%

Norwegen

0.09108000000000001
0,09%

Slowenien

0.0419
0,04%

Griechenland

0.01562
0,02%

Mexiko

0.01499
0,01%

Kasachstan

0.01175
0,01%

Regionen

Amerika
61.948699999999995
61,95%
Europa
36.70083999999999
36,70%
Asien
9.100249999999999
9,10%
Ozeanien
8.38019
8,38%
Afrika
4.82052
4,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic enthalten:
USD
US Dollar
58.2405
58,24%
EUR
Euro
21.96909
21,97%
GBP
Pfund Sterling
12.191989999999999
12,19%
AUD
Australischer Dollar
8.38019
8,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.82052
4,82%
CNY
Renminbi Yuan
3.90898
3,91%
CAD
Kanadischer Dollar
3.2269500000000004
3,23%
JPY
Japanischer Yen
2.4945299999999997
2,49%
CHF
Schweizer Franken
1.3943400000000001
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15138
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.64281
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47589
0,48%
ILS
Shekel
0.44126
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.41153
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.33112
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.29704
0,30%
INR
Indische Rupie
0.17359
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13816
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13514
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.09108000000000001
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01499
0,01%
KZT
Tenge
0.01175
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.82904
89,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic machen 89,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
26.79981
26,80%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
9.4177
9,42%
Long Gilt Future June 25
7.79409
7,79%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X EUR Cap
7.69232
7,69%
BNP Paribas Green Bd X Cap
7.65941
7,66%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
7.11547
7,12%
BNP Paribas Mois ISR XC
6.4696
6,47%
BNP Paribas Disrpt Tech X C
6.21641
6,22%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap
5.53104
5,53%
BNP Paribas Aqua X C
5.13319
5,13%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.46385
6,46%
Software
5.67204
5,67%
Industrieprodukte
4.35031
4,35%
Banken
3.60962
3,61%
Metalle & Bergbau
2.59654
2,60%
Hardware
2.2441
2,24%
Bauwesen
1.97736
1,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.96918
1,97%
Chemikalien
1.87176
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.6265
1,63%
Biotechnologie
1.48168
1,48%
Sonstige Energiequellen
1.47498
1,47%
Medizinprodukte & Geräte
1.39109
1,39%
Regulierte Versorger
1.38279
1,38%
Pharmaunternehmen
1.38092
1,38%
Interaktive Medien
1.35458
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23123
1,23%
Abfallwirtschaft
1.08551
1,09%
Kapitalmärkte
0.92471
0,92%
Unternehmensdienste
0.90368
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.78956
0,79%
Versicherungen
0.75554
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.72907
0,73%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72339
0,72%
Konglomerate
0.62412
0,62%
Industrievertrieb
0.37779
0,38%
Basiskonsumgüter
0.35216
0,35%
Baustoffe
0.3224
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32054
0,32%
Schwere Maschinen
0.27483
0,27%
Krankenversicherungen
0.27282
0,27%
Öl & Gas
0.26943
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.2676
0,27%
Immobilien
0.26293
0,26%
Vermögensverwaltung
0.24061
0,24%
REITs
0.23444
0,23%
Telekommunikation
0.22691
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21119
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18381
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17314
0,17%
Medien
0.16231
0,16%
Transport
0.13485
0,13%
Reisen & Freizeit
0.1305
0,13%
Restaurants
0.1241
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09545
0,10%
Haushaltsprodukte
0.03607
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.00755
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00523
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00098
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -53,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic beträgt seit dem 17.9.2021 -5,37% (entspricht -1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,38%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,31%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-5,76%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-6,75%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-1,95%-1,95%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+4,12%+1,34%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.9.2021 - 28.4.2025
-5,37%-1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic
Volatilität
?
7,82%
1 Jahr
7,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,78%
1 Jahr
-19,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic um maximal
-12,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic?

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