International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds kannst du unter der ISIN LU2373530307 oder der WKN A3CY3L finden.

ISIN

LU2373530307

WKN

A3CY3L

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,46 Mio. €

Positionen

Auflage

03.11.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 3. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,46 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,2 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

1741 Fund Services S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.73104

26,73%

Kanada

15.38522

15,39%

Deutschland

5.84856

5,85%

Australien

4.54892

4,55%

Südafrika

3.31683

3,32%

Argentinien

3.11548

3,12%

Saudi-Arabien

2.24251

2,24%

China

2.05935

2,06%

Frankreich

2.01936

2,02%

Polen

1.20309

1,20%

Simbabwe

1.15436

1,15%

Spanien

1.00419

1,00%

Chile

0.97645

0,98%

Belgien

0.94399

0,94%

Singapur

0.89143

0,89%

Indien

0.80054

0,80%

Österreich

0.78795

0,79%

Italien

0.75064

0,75%

Philippinen

0.47152

0,47%

Hongkong

0.46154

0,46%

Kasachstan

0.41738

0,42%

Ungarn

0.38889

0,39%

Vereinigtes Königreich

0.36892

0,37%

Türkei

0.34593

0,35%

Brasilien

0.30998

0,31%

Indonesien

0.24295

0,24%

Rumänien

0.21032

0,21%

Nigeria

0.18797

0,19%

Portugal

0.18662

0,19%

Ghana

0.13318

0,13%

Niederlande

0.09849

0,10%

Tschechien

0.09607

0,10%

Griechenland

0.09564

0,10%

Senegal

0.09367

0,09%

Kenia

0.08764

0,09%

Thailand

0.08007

0,08%

Estland

0.07178

0,07%

Slowenien

0.06851

0,07%

Luxemburg

0.06368

0,06%

Finnland

0.05263

0,05%

Elfenbeinküste

0.0442

0,04%

Japan

0.04343

0,04%

Schweiz

0.036000000000000004

0,04%

Schweden

0.03488

0,03%

Norwegen

0.03429

0,03%

Irland

0.03225

0,03%

Kroatien

0.01582

0,02%

Mexiko

0.01164

0,01%

Taiwan

0.01019

0,01%

Regionen

Amerika

46.52981

46,53%

Europa

14.425259999999996

14,43%

Asien

8.075489999999999

8,08%

Afrika

5.01785

5,02%

Ozeanien

4.5489999999999995

4,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:

USD

US Dollar

26.73104

26,73%

CAD

Kanadischer Dollar

15.38522

15,39%

EUR

Euro

12.035450000000003

12,04%

AUD

Australischer Dollar

4.54892

4,55%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.31683

3,32%

ARS

Argentinischer Peso

3.11548

3,12%

SAR

Saudi-Riyal

2.24251

2,24%

CNY

Renminbi Yuan

2.05935

2,06%

PLN

Złoty

1.20309

1,20%

ZWL

Simbabwe-Dollar

1.15436

1,15%

CLP

Chilenischer Peso

0.97645

0,98%

SGD

Singapur-Dollar

0.89143

0,89%

INR

Indische Rupie

0.80054

0,80%

PHP

Philippinischer Peso

0.47152

0,47%

HKD

Hongkong-Dollar

0.46154

0,46%

KZT

Tenge

0.41738

0,42%

HUF

Ungarische Forint

0.38889

0,39%

GBP

Pfund Sterling

0.36892

0,37%

TRY

Türkische Lira

0.34593

0,35%

BRL

Brasilianischer Real

0.30998

0,31%

IDR

Indonesische Rupiah

0.24295

0,24%

RON

Rumänischer Leu

0.21032

0,21%

NGN

Naira

0.18797

0,19%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.13787

0,14%

GHS

Cedi

0.13318

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.09607

0,10%

KES

Kenia-Schilling

0.08764

0,09%

THB

Thailändischer Baht

0.08007

0,08%

JPY

Japanischer Yen

0.04343

0,04%

CHF

Schweizer Franken

0.036000000000000004

0,04%

SEK

Schwedische Krone

0.03488

0,03%

NOK

Norwegische Krone

0.03429

0,03%

HRK

Kroatische Kuna

0.01582

0,02%

MXN

Mexikanischer Peso

0.01164

0,01%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.01019

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.025330000000004

34,03%

Anzahl Positionen84

Aktienpositionen60

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 34,03% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C

7.59641

7,60%

Amundi Euro Overnight Return ETF Acc

5.0647

5,06%

iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR Dist

5.05259

5,05%

AvH Emerging Markets Fonds UI A

3.23244

3,23%

BIT Global Crypto Leaders R-I

2.45702

2,46%

Aperture Discover Equity IX USD Acc

2.39048

2,39%

MS INVF Saudi Equity Fund I

2.33825

2,34%

HIVE Digital Technologies Ltd

2.19828

2,20%

Cleanspark Inc

1.92477

1,92%

iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc

1.77039

1,77%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

26.3747

26,37%

Kapitalmärkte

14.25335

14,25%

Software

5.17751

5,18%

Banken

3.67633

3,68%

Öl & Gas

3.41003

3,41%

Chemikalien

2.26788

2,27%

Sonstige Energiequellen

1.71092

1,71%

Industrieprodukte

1.50609

1,51%

Zykl. Konsumgüter

1.30799

1,31%

Regulierte Versorger

0.83924

0,84%

Fahrzeuge & Komponenten

0.83048

0,83%

Telekommunikation

0.71503

0,72%

Kreditdienstleistungen

0.56971

0,57%

Verpackte Konsumgüter

0.50804

0,51%

Restaurants

0.47535

0,48%

Bauwesen

0.3913

0,39%

Versicherungen

0.38425

0,38%

Basiskonsumgüter

0.31712

0,32%

Unternehmensdienste

0.28006

0,28%

Gesundheitsdienstleister

0.26044

0,26%

Reisen & Freizeit

0.22465

0,22%

Interaktive Medien

0.21663

0,22%

Medien

0.17912

0,18%

Halbleiter

0.17261

0,17%

Pharmaunternehmen

0.16157

0,16%

Konglomerate

0.15649

0,16%

Getränke (alkoholisch)

0.15502

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.13936

0,14%

Immobilien

0.13393

0,13%

Transport

0.12473

0,12%

Abfallwirtschaft

0.11924

0,12%

Finanzdienstleistungen

0.11743

0,12%

Haushaltsprodukte

0.09365

0,09%

Vermögensverwaltung

0.08488

0,08%

Bildung

0.0805

0,08%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.06858

0,07%

Medizinprodukte & Geräte

0.0653

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.06341

0,06%

Tabakprodukte

0.05867

0,06%

Stahl

0.05808

0,06%

Landwirtschaft

0.04127

0,04%

Krankenversicherungen

0.03929

0,04%

Biotechnologie

0.01694

0,02%

Industrievertrieb

0.01199

0,01%

Schwere Maschinen

0.01013

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.942,22%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 8.5.2025 4,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+4,22%	+4,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,69%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

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Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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