Ratgeber
Rechner
Vergleiche

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

ISIN
LU2373530307

WKN
A3CY3L

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,23 Mio. €
Positionen
?
87
Auflage
?
03.11.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 3. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

1741 Fund Services S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.48022
36,48%

Kanada

18.85569
18,86%

Australien

5.5592
5,56%

Südafrika

4.88632
4,89%

Argentinien

3.4312
3,43%

Saudi-Arabien

2.87102
2,87%

Indien

2.54497
2,54%

China

2.52043
2,52%

Schweiz

1.7167
1,72%

Chile

1.49225
1,49%

Polen

1.3149
1,31%

Simbabwe

1.30101
1,30%

Deutschland

0.9544699999999999
0,95%

Philippinen

0.53672
0,54%

Kasachstan

0.50328
0,50%

Hongkong

0.49441
0,49%

Österreich

0.47257
0,47%

Ungarn

0.41378
0,41%

Vereinigtes Königreich

0.35445
0,35%

Indonesien

0.3063
0,31%

Rumänien

0.24272
0,24%

Nigeria

0.23204
0,23%

Brasilien

0.23177
0,23%

Türkei

0.14148
0,14%

Ghana

0.14087
0,14%

Kenia

0.12277
0,12%

Estland

0.11562
0,12%

Tschechien

0.11537
0,12%

Thailand

0.1024
0,10%

Griechenland

0.09488
0,09%

Portugal

0.07433
0,07%

Slowenien

0.07301
0,07%

Senegal

0.07199
0,07%

Japan

0.0433
0,04%

Elfenbeinküste

0.03976
0,04%

Schweden

0.0378
0,04%

Spanien

0.03513
0,04%

Norwegen

0.03511
0,04%

Kroatien

0.02011
0,02%

Singapur

0.01654
0,02%

Bulgarien

0.01161
0,01%

Mexiko

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
60.50184
60,50%
Asien
10.096520000000002
10,10%
Afrika
6.79476
6,79%
Europa
6.099979999999999
6,10%
Ozeanien
5.5592
5,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:
USD
US Dollar
36.48022
36,48%
CAD
Kanadischer Dollar
18.85569
18,86%
AUD
Australischer Dollar
5.5592
5,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.88632
4,89%
ARS
Argentinischer Peso
3.4312
3,43%
SAR
Saudi-Riyal
2.87102
2,87%
INR
Indische Rupie
2.54497
2,54%
CNY
Renminbi Yuan
2.52043
2,52%
EUR
Euro
1.8414800000000004
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.7167
1,72%
CLP
Chilenischer Peso
1.49225
1,49%
PLN
Złoty
1.3149
1,31%
ZWL
Simbabwe-Dollar
1.30101
1,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.53672
0,54%
KZT
Tenge
0.50328
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49441
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.41378
0,41%
GBP
Pfund Sterling
0.35445
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3063
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.24272
0,24%
NGN
Naira
0.23204
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.23177
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.14148
0,14%
GHS
Cedi
0.14087
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.12277
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11537
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11174999999999999
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.1024
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.0433
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.0378
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03511
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.02011
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01654
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01161
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01071
0,01%

Diversifikation

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.364729999999998
29,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 29,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
5.67223
5,67%
BIT Global Crypto Leaders R-I
3.84123
3,84%
AvH Emerging Markets Fonds UI A
3.43457
3,43%
MS INVF Saudi Equity Fund I
2.97838
2,98%
HIVE Digital Technologies Ltd
2.85095
2,85%
Cleanspark Inc
2.5466
2,55%
Aperture Discover Equity IX USD Acc
2.45657
2,46%
iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc
1.905
1,91%
Impala Platinum Holdings Ltd ADR
1.87173
1,87%
Trigon New Europe E EUR
1.80747
1,81%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
31.92292
31,92%
Kapitalmärkte
19.06223
19,06%
Software
6.89053
6,89%
Banken
4.49381
4,49%
Öl & Gas
3.93245
3,93%
Chemikalien
3.17511
3,18%
Sonstige Energiequellen
2.61514
2,62%
Zykl. Konsumgüter
1.6281
1,63%
Industrieprodukte
1.57938
1,58%
Biotechnologie
1.52592
1,53%
Halbleiter
1.48138
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23379
1,23%
Telekommunikation
0.92931
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.92528
0,93%
Regulierte Versorger
0.82162
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.61739
0,62%
Restaurants
0.59908
0,60%
Gesundheitsdienstleister
0.48091
0,48%
Versicherungen
0.46747
0,47%
Bauwesen
0.38282
0,38%
Unternehmensdienste
0.34433
0,34%
Pharmaunternehmen
0.33302
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31289
0,31%
Abfallwirtschaft
0.31167
0,31%
Transport
0.25868
0,26%
Interaktive Medien
0.25776
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.22381
0,22%
Konglomerate
0.2094
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20065
0,20%
Tabakprodukte
0.18547
0,19%
Immobilien
0.18081
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17816
0,18%
Medien
0.15204
0,15%
Haushaltsprodukte
0.09714
0,10%
Bildung
0.09341
0,09%
Vermögensverwaltung
0.0874
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.07539
0,08%
Hardware
0.07489
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06951
0,07%
Stahl
0.0688
0,07%
Krankenversicherungen
0.06334
0,06%
Landwirtschaft
0.05932
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05677
0,06%
Schwere Maschinen
0.01758
0,02%
REITs
0.0106
0,01%
Baustoffe
0.00994
0,01%
Industrievertrieb
0.00708
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00357
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.942,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 8.5.2025 4,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,22%+4,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!