International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds kannst du unter der ISIN LU2373530307 oder der WKN A3CY3L finden.

ISIN

LU2373530307

WKN

A3CY3L

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,97 Mio. €

Positionen

Auflage

03.11.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 3. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,65 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

1741 Fund Services S.A.

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.31427

35,31%

Kanada

14.87798

14,88%

Deutschland

8.30907

8,31%

Australien

4.60462

4,60%

Argentinien

3.06251

3,06%

Saudi-Arabien

2.71375

2,71%

Südafrika

2.62357

2,62%

China

1.6119

1,61%

Polen

1.25213

1,25%

Singapur

1.24903

1,25%

Simbabwe

1.1016

1,10%

Chile

1.05651

1,06%

Indien

0.98203

0,98%

Österreich

0.5248

0,52%

Hongkong

0.41651

0,42%

Vereinigtes Königreich

0.40023

0,40%

Ungarn

0.39029

0,39%

Philippinen

0.3822

0,38%

Kasachstan

0.34469

0,34%

Brasilien

0.33009

0,33%

Rumänien

0.22537

0,23%

Indonesien

0.19694

0,20%

Nigeria

0.18342

0,18%

Ghana

0.16868

0,17%

Türkei

0.14107

0,14%

Thailand

0.11988

0,12%

Japan

0.11229

0,11%

Griechenland

0.10429

0,10%

Tschechien

0.10236

0,10%

Kenia

0.08666

0,09%

Senegal

0.07863

0,08%

Slowenien

0.06657

0,07%

Portugal

0.06437

0,06%

Estland

0.05921

0,06%

Ruanda

0.05545

0,06%

Schweden

0.05428

0,05%

Norwegen

0.04927

0,05%

Taiwan

0.04334

0,04%

Spanien

0.03554

0,04%

Litauen

0.03101

0,03%

Elfenbeinküste

0.0251

0,03%

Kroatien

0.01857

0,02%

Luxemburg

0.01573

0,02%

Pakistan

0.01463

0,01%

Mexiko

0.01094

0,01%

Regionen

Amerika

54.652300000000004

54,65%

Europa

11.713420000000001

11,71%

Asien

8.33973

8,34%

Ozeanien

4.60462

4,60%

Afrika

4.32311

4,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:

USD

US Dollar

35.31427

35,31%

CAD

Kanadischer Dollar

14.87798

14,88%

EUR

Euro

9.222290000000001

9,22%

AUD

Australischer Dollar

4.60462

4,60%

ARS

Argentinischer Peso

3.06251

3,06%

SAR

Saudi-Riyal

2.71375

2,71%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.62357

2,62%

CNY

Renminbi Yuan

1.6119

1,61%

PLN

Złoty

1.25213

1,25%

SGD

Singapur-Dollar

1.24903

1,25%

ZWL

Simbabwe-Dollar

1.1016

1,10%

CLP

Chilenischer Peso

1.05651

1,06%

INR

Indische Rupie

0.98203

0,98%

HKD

Hongkong-Dollar

0.41651

0,42%

GBP

Pfund Sterling

0.40023

0,40%

HUF

Ungarische Forint

0.39029

0,39%

PHP

Philippinischer Peso

0.3822

0,38%

KZT

Tenge

0.34469

0,34%

BRL

Brasilianischer Real

0.33009

0,33%

RON

Rumänischer Leu

0.22537

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.19694

0,20%

NGN

Naira

0.18342

0,18%

GHS

Cedi

0.16868

0,17%

TRY

Türkische Lira

0.14107

0,14%

THB

Thailändischer Baht

0.11988

0,12%

JPY

Japanischer Yen

0.11229

0,11%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.10373

0,10%

CZK

Tschechische Krone

0.10236

0,10%

KES

Kenia-Schilling

0.08666

0,09%

RWF

Ruanda-Franc

0.05545

0,06%

SEK

Schwedische Krone

0.05428

0,05%

NOK

Norwegische Krone

0.04927

0,05%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.04334

0,04%

HRK

Kroatische Kuna

0.01857

0,02%

PKR

Pakistanische Rupie

0.01463

0,01%

MXN

Mexikanischer Peso

0.01094

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.47298

31,47%

Anzahl Positionen84

Aktienpositionen62

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 31,47% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR Dist

8.95887

8,96%

BIT Global Crypto Leaders R-I

3.82613

3,83%

Vates Aktien USA Fonds EUR I

3.56386

3,56%

AvH Emerging Markets Fonds UI A

2.93936

2,94%

MS INVF Saudi Equity Fund I

2.87087

2,87%

iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc

2.16858

2,17%

Pan American Silver Corp

2.0425

2,04%

Albemarle Corp

1.7311

1,73%

Southern Copper Corp

1.6996

1,70%

Trigon New Europe E EUR

1.67211

1,67%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

26.91988

26,92%

Kapitalmärkte

12.9973

13,00%

Software

8.36882

8,37%

Öl & Gas

3.86339

3,86%

Banken

3.81794

3,82%

Chemikalien

2.83873

2,84%

Sonstige Energiequellen

1.98326

1,98%

Zykl. Konsumgüter

1.54593

1,55%

Industrieprodukte

1.51131

1,51%

Hardware

1.34648

1,35%

Kreditdienstleistungen

1.30723

1,31%

Fahrzeuge & Komponenten

1.04368

1,04%

Regulierte Versorger

0.90631

0,91%

Telekommunikation

0.75838

0,76%

Reisen & Freizeit

0.71122

0,71%

Versicherungen

0.59284

0,59%

Interaktive Medien

0.58887

0,59%

Verpackte Konsumgüter

0.5267

0,53%

Unternehmensdienste

0.40362

0,40%

Medien

0.38083

0,38%

Basiskonsumgüter

0.32933

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.29285

0,29%

Halbleiter

0.28076

0,28%

Haushaltsprodukte

0.21116

0,21%

Pharmaunternehmen

0.20693

0,21%

Konglomerate

0.17982

0,18%

Tabakprodukte

0.17708

0,18%

Transport

0.17705

0,18%

Restaurants

0.15715

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.15576

0,16%

Bildung

0.13785

0,14%

Immobilien

0.13472

0,13%

Krankenversicherungen

0.13087

0,13%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.12462

0,12%

Getränke (alkoholisch)

0.1238

0,12%

Medizinprodukte & Geräte

0.11998

0,12%

Unabhängige Energieversorger

0.11897

0,12%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.11895

0,12%

Finanzdienstleistungen

0.11649

0,12%

Vermögensverwaltung

0.11125

0,11%

Bauwesen

0.09379

0,09%

Stahl

0.06515

0,07%

Landwirtschaft

0.0581

0,06%

Biotechnologie

0.04544

0,05%

Schwere Maschinen

0.02281

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01463

0,01%

Industrievertrieb

0.01252

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.942,22%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 8.5.2025 4,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+4,22%	+4,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen	1,71%	Thesaurierend	15 Mrd. €	29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Ausschüttend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV