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International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

ISIN
LU2373530489
WKN
A3CY3M

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,86 Mio. €
Positionen
?
87
Auflage
?
29.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

244,88 €

Auflagedatum

29. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

1741 Fund Services S.A.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.48022
36,48%

Kanada

18.85569
18,86%

Australien

5.5592
5,56%

Südafrika

4.88632
4,89%

Argentinien

3.4312
3,43%

Saudi-Arabien

2.87102
2,87%

Indien

2.54497
2,54%

China

2.52043
2,52%

Schweiz

1.7167
1,72%

Chile

1.49225
1,49%

Polen

1.3149
1,31%

Simbabwe

1.30101
1,30%

Deutschland

0.9544699999999999
0,95%

Philippinen

0.53672
0,54%

Kasachstan

0.50328
0,50%

Hongkong

0.49441
0,49%

Österreich

0.47257
0,47%

Ungarn

0.41378
0,41%

Vereinigtes Königreich

0.35445
0,35%

Indonesien

0.3063
0,31%

Rumänien

0.24272
0,24%

Nigeria

0.23204
0,23%

Brasilien

0.23177
0,23%

Türkei

0.14148
0,14%

Ghana

0.14087
0,14%

Kenia

0.12277
0,12%

Estland

0.11562
0,12%

Tschechien

0.11537
0,12%

Thailand

0.1024
0,10%

Griechenland

0.09488
0,09%

Portugal

0.07433
0,07%

Slowenien

0.07301
0,07%

Senegal

0.07199
0,07%

Japan

0.0433
0,04%

Elfenbeinküste

0.03976
0,04%

Schweden

0.0378
0,04%

Spanien

0.03513
0,04%

Norwegen

0.03511
0,04%

Kroatien

0.02011
0,02%

Singapur

0.01654
0,02%

Bulgarien

0.01161
0,01%

Mexiko

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
60.50184
60,50%
Asien
10.096520000000002
10,10%
Afrika
6.79476
6,79%
Europa
6.099979999999999
6,10%
Ozeanien
5.5592
5,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:
USD
US Dollar
36.48022
36,48%
CAD
Kanadischer Dollar
18.85569
18,86%
AUD
Australischer Dollar
5.5592
5,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.88632
4,89%
ARS
Argentinischer Peso
3.4312
3,43%
SAR
Saudi-Riyal
2.87102
2,87%
INR
Indische Rupie
2.54497
2,54%
CNY
Renminbi Yuan
2.52043
2,52%
EUR
Euro
1.8414800000000004
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.7167
1,72%
CLP
Chilenischer Peso
1.49225
1,49%
PLN
Złoty
1.3149
1,31%
ZWL
Simbabwe-Dollar
1.30101
1,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.53672
0,54%
KZT
Tenge
0.50328
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49441
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.41378
0,41%
GBP
Pfund Sterling
0.35445
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3063
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.24272
0,24%
NGN
Naira
0.23204
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.23177
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.14148
0,14%
GHS
Cedi
0.14087
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.12277
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11537
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11174999999999999
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.1024
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.0433
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.0378
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03511
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.02011
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01654
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01161
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01071
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.364729999999998
29,36%
87
66
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 29,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
5.67223
5,67%
BIT Global Crypto Leaders R-I
3.84123
3,84%
AvH Emerging Markets Fonds UI A
3.43457
3,43%
MS INVF Saudi Equity Fund I
2.97838
2,98%
HIVE Digital Technologies Ltd
2.85095
2,85%
Cleanspark Inc
2.5466
2,55%
Aperture Discover Equity IX USD Acc
2.45657
2,46%
iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc
1.905
1,91%
Impala Platinum Holdings Ltd ADR
1.87173
1,87%
Trigon New Europe E EUR
1.80747
1,81%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
31.92292
31,92%
Kapitalmärkte
19.06223
19,06%
Software
6.89053
6,89%
Banken
4.49381
4,49%
Öl & Gas
3.93245
3,93%
Chemikalien
3.17511
3,18%
Sonstige Energiequellen
2.61514
2,62%
Zykl. Konsumgüter
1.6281
1,63%
Industrieprodukte
1.57938
1,58%
Biotechnologie
1.52592
1,53%
Halbleiter
1.48138
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23379
1,23%
Telekommunikation
0.92931
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.92528
0,93%
Regulierte Versorger
0.82162
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.61739
0,62%
Restaurants
0.59908
0,60%
Gesundheitsdienstleister
0.48091
0,48%
Versicherungen
0.46747
0,47%
Bauwesen
0.38282
0,38%
Unternehmensdienste
0.34433
0,34%
Pharmaunternehmen
0.33302
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31289
0,31%
Abfallwirtschaft
0.31167
0,31%
Transport
0.25868
0,26%
Interaktive Medien
0.25776
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.22381
0,22%
Konglomerate
0.2094
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20065
0,20%
Tabakprodukte
0.18547
0,19%
Immobilien
0.18081
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17816
0,18%
Medien
0.15204
0,15%
Haushaltsprodukte
0.09714
0,10%
Bildung
0.09341
0,09%
Vermögensverwaltung
0.0874
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.07539
0,08%
Hardware
0.07489
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06951
0,07%
Stahl
0.0688
0,07%
Krankenversicherungen
0.06334
0,06%
Landwirtschaft
0.05932
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05677
0,06%
Schwere Maschinen
0.01758
0,02%
REITs
0.0106
0,01%
Baustoffe
0.00994
0,01%
Industrievertrieb
0.00708
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00357
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -121,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 29.10.2021 -12,10% (entspricht -3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,03%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,86%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,28%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,12%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+15,20%+15,20%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,20%+5,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.10.2021 - 13.5.2025
-12,10%-3,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds
Volatilität
?
20,64%
1 Jahr
17,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-34,03%
1 Jahr
-40,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,71
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds um maximal
-34,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,71%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €29.10.15
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DWS Concept Kaldemorgen1,54%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €05.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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