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International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds

ISIN
LU2373530489
WKN
A3CY3M

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,63 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
85
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,26%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

309,17 €

Auflagedatum

29. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

1741 Fund Services S.A.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.89474
28,89%
CA

Kanada

12.73564
12,74%
DE

Deutschland

5.97197
5,97%
AU

Australien

4.28915
4,29%
AR

Argentinien

2.94767
2,95%
ZA

Südafrika

2.51322
2,51%
SA

Saudi-Arabien

2.33916
2,34%
CN

China

1.39204
1,39%
CL

Chile

1.23122
1,23%
PL

Polen

1.09998
1,10%
SG

Singapur

1.04551
1,05%
ZW

Simbabwe

0.89421
0,89%
IN

Indien

0.82451
0,82%
PH

Philippinen

0.4597
0,46%
GB

Vereinigtes Königreich

0.45524
0,46%
HK

Hongkong

0.43335
0,43%
AT

Österreich

0.42957
0,43%
BR

Brasilien

0.39702
0,40%
KZ

Kasachstan

0.32229
0,32%
HU

Ungarn

0.32171
0,32%
ID

Indonesien

0.23687
0,24%
NG

Nigeria

0.22062
0,22%
GH

Ghana

0.20289
0,20%
RO

Rumänien

0.18294
0,18%
TH

Thailand

0.14419
0,14%
JP

Japan

0.12178
0,12%
TR

Türkei

0.11587
0,12%
KE

Kenia

0.10423
0,10%
SN

Senegal

0.09458
0,09%
GR

Griechenland

0.08774
0,09%
CZ

Tschechien

0.08277
0,08%
RW

Ruanda

0.06669
0,07%
TW

Taiwan

0.06101
0,06%
FR

Frankreich

0.05987
0,06%
PT

Portugal

0.0562
0,06%
SI

Slowenien

0.05241
0,05%
SE

Schweden

0.05172
0,05%
EE

Estland

0.05044
0,05%
NO

Norwegen

0.04041
0,04%
IL

Israel

0.04028
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03019
0,03%
ES

Spanien

0.02763
0,03%
LT

Litauen

0.02625
0,03%
MY

Malaysia

0.01907
0,02%
HR

Kroatien

0.01495
0,01%
LU

Luxemburg

0.01216
0,01%
PK

Pakistan

0.01191
0,01%
MX

Mexiko

0.0106
0,01%

Regionen

Amerika
46.21689
46,22%
Europa
9.03231
9,03%
Asien
7.57084
7,57%
Ozeanien
4.28915
4,29%
Afrika
4.1266300000000005
4,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds enthalten:
USD
US Dollar
28.89474
28,89%
CAD
Kanadischer Dollar
12.73564
12,74%
EUR
Euro
6.78273
6,78%
AUD
Australischer Dollar
4.28915
4,29%
ARS
Argentinischer Peso
2.94767
2,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.51322
2,51%
SAR
Saudi-Riyal
2.33916
2,34%
CNY
Renminbi Yuan
1.39204
1,39%
CLP
Chilenischer Peso
1.23122
1,23%
PLN
Złoty
1.09998
1,10%
SGD
Singapur-Dollar
1.04551
1,05%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.89421
0,89%
INR
Indische Rupie
0.82451
0,82%
PHP
Philippinischer Peso
0.4597
0,46%
GBP
Pfund Sterling
0.45524
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43335
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.39702
0,40%
KZT
Tenge
0.32229
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.32171
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23687
0,24%
NGN
Naira
0.22062
0,22%
GHS
Cedi
0.20289
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18294
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.14419
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12476999999999999
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.12178
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11587
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.10423
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08277
0,08%
RWF
Ruanda-Franc
0.06669
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06101
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.05172
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04041
0,04%
ILS
Shekel
0.04028
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01907
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01495
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01191
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.21742
40,22%
85
61
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds machen 40,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR Dist
7.39069
7,39%
AvH Emerging Markets Fonds UI A
3.53541
3,54%
Vates Aktien USA Fonds EUR I
2.9088
2,91%
BIT Global Crypto Leaders R-I
2.88749
2,89%
MS INVF Saudi Equity Fund I
2.43903
2,44%
iShares Oil & Gas Explr&Prod ETF USD Acc
1.7968
1,80%
STABILITAS Pacific Gold+Metals P
1.55724
1,56%
Southern Copper Corp
1.40205
1,40%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
8.70748
8,71%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
7.59243
7,59%

Branchen

Der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
23.49096
23,49%
Kapitalmärkte
11.72953
11,73%
Software
6.46251
6,46%
Banken
3.49068
3,49%
Öl & Gas
3.37662
3,38%
Chemikalien
2.63912
2,64%
Sonstige Energiequellen
1.83254
1,83%
Zykl. Konsumgüter
1.36735
1,37%
Industrieprodukte
1.16774
1,17%
Hardware
0.98096
0,98%
Regulierte Versorger
0.83122
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78126
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.73907
0,74%
Telekommunikation
0.68521
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.67125
0,67%
Versicherungen
0.51318
0,51%
Interaktive Medien
0.4823
0,48%
Medien
0.47223
0,47%
Basiskonsumgüter
0.4211
0,42%
Reisen & Freizeit
0.36224
0,36%
Halbleiter
0.3588
0,36%
Unternehmensdienste
0.34935
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24938
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24238
0,24%
Restaurants
0.18581
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.17933
0,18%
Tabakprodukte
0.16005
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.1489
0,15%
Pharmaunternehmen
0.14231
0,14%
Konglomerate
0.14138
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.14011
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13616
0,14%
Immobilien
0.13232
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12483
0,12%
Transport
0.12364
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11351
0,11%
Bauwesen
0.10576
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09982
0,10%
Bildung
0.08959
0,09%
Biotechnologie
0.08792
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08141
0,08%
Stahl
0.05874
0,06%
Landwirtschaft
0.04305
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.01191
0,01%
Industrievertrieb
0.01037
0,01%
Schwere Maschinen
0.00511
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -121,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds beträgt seit dem 29.10.2021 -12,10% (entspricht -3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+15,20%+15,20%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,20%+5,38%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.10.2021 - 13.5.2025
-12,10%-3,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
20,64%
1 Jahr
17,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-34,03%
1 Jahr
-40,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,71
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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