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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,95 €
Auflagedatum
15. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark D. Mandel, Yolanda Courtines, Samuel Cox
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
DE
Deutschland
BE
Belgien
ES
Spanien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund machen 47,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
Novo Nordisk AS Class B
Capgemini SE
Novartis AG Registered Shares
Volvo AB Class B
Diageo PLC
DSM Firmenich AG
L'Oreal SA
ING Groep NV
Segro PLC
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,20€ an Gewinn erzielt, also +12,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund beträgt seit dem 15.9.2021 12,92% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,64% | -2,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,62% | +6,09% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,92% | +3,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund
Volatilität
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12,09%
1 Jahr
11,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,22%
1 Jahr
-19,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,22%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Fidelity Funds - European Growth Fund | 1,89% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 02.05.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Stewards Fund?
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