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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset

ISIN
LU2382958150
WKN
A3D01F

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,23 Mio. €
Positionen
?
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372
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBIJPM EMBI EM Hard Currency TR USDJPM GBI EM Local TR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

75,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,93 Mio. €

Auflagedatum

23. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

19.47201
19,47%
IN

Indien

10.65888
10,66%
KR

Südkorea

10.24386
10,24%
TW

Taiwan

9.76425
9,76%
BR

Brasilien

8.24216
8,24%
MX

Mexiko

4.7912099999999995
4,79%
PL

Polen

4.75098
4,75%
US

Vereinigte Staaten

4.23726
4,24%
DE

Deutschland

4.0924700000000005
4,09%
ZA

Südafrika

3.23425
3,23%
ID

Indonesien

2.75353
2,75%
PH

Philippinen

2.3402
2,34%
TR

Türkei

2.2223
2,22%
HK

Hongkong

1.85659
1,86%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.67914
1,68%
SG

Singapur

1.38937
1,39%
SA

Saudi-Arabien

1.33802
1,34%
CL

Chile

0.96124
0,96%
CA

Kanada

0.9547599999999999
0,95%
GR

Griechenland

0.83248
0,83%
HU

Ungarn

0.69182
0,69%
CO

Kolumbien

0.64253
0,64%
GB

Vereinigtes Königreich

0.56639
0,57%
TH

Thailand

0.49354
0,49%
IL

Israel

0.48436
0,48%
PE

Peru

0.46586
0,47%
KZ

Kasachstan

0.40319
0,40%
NG

Nigeria

0.32572
0,33%
CR

Costa Rica

0.25558
0,26%
ZM

Sambia

0.24903
0,25%
AU

Australien

0.24481
0,24%
RS

Serbien

0.23157
0,23%
GH

Ghana

0.22634
0,23%
PT

Portugal

0.16862
0,17%
FR

Frankreich

0.16642
0,17%
SI

Slowenien

0.14627
0,15%
JP

Japan

0.12896000000000002
0,13%
AR

Argentinien

0.11234
0,11%
ES

Spanien

0.08718000000000001
0,09%
IT

Italien

0.08388
0,08%
LU

Luxemburg

0.07297
0,07%
NL

Niederlande

0.052309999999999995
0,05%
QA

Katar

0.04361
0,04%
MO

Macao

0.03705
0,04%
VN

Vietnam

0.03619
0,04%
SE

Schweden

0.03204
0,03%
BE

Belgien

0.03079
0,03%
BM

Bermuda

0.02839
0,03%
LT

Litauen

0.02751
0,03%
RO

Rumänien

0.02615
0,03%
IE

Irland

0.019229999999999997
0,02%
DK

Dänemark

0.018119999999999997
0,02%
NO

Norwegen

0.016479999999999998
0,02%
CZ

Tschechien

0.01264
0,01%
AT

Österreich

0.01057
0,01%

Regionen

Asien
65.81233
65,81%
Amerika
20.23056
20,23%
Europa
12.15818
12,16%
Afrika
4.04575
4,05%
Ozeanien
0.25464
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.47201
19,47%
INR
Indische Rupie
10.65888
10,66%
KRW
Südkoreanischer Won
10.24386
10,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
9.76425
9,76%
BRL
Brasilianischer Real
8.24216
8,24%
EUR
Euro
5.800180000000002
5,80%
MXN
Mexikanischer Peso
4.7912099999999995
4,79%
PLN
Złoty
4.75098
4,75%
USD
US Dollar
4.23833
4,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.23425
3,23%
IDR
Indonesische Rupiah
2.75353
2,75%
PHP
Philippinischer Peso
2.3402
2,34%
TRY
Türkische Lira
2.2223
2,22%
HKD
Hongkong-Dollar
1.85659
1,86%
AED
Arabischer Dirham
1.67914
1,68%
SGD
Singapur-Dollar
1.38937
1,39%
SAR
Saudi-Riyal
1.33802
1,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.96124
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9547599999999999
0,95%
HUF
Ungarische Forint
0.69182
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.64253
0,64%
GBP
Pfund Sterling
0.56639
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.49354
0,49%
ILS
Shekel
0.48436
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.46586
0,47%
KZT
Tenge
0.40319
0,40%
NGN
Naira
0.32572
0,33%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.25558
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24903
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24481
0,24%
RSD
Serbischer Dinar
0.23157
0,23%
GHS
Cedi
0.22634
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.12896000000000002
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11234
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.04361
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03705
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03619
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03204
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02839
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02615
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.018119999999999997
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.016479999999999998
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01264
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.692739999999997
30,69%
372
148
80
144

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset machen 30,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
4.49146
4,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.48096
4,48%
Euro Bund Future June 25
3.79782
3,80%
MSCI Poland Index Future June 25
3.56774
3,57%
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR
2.77901
2,78%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USD
2.68207
2,68%
Tencent Holdings Ltd
2.42297
2,42%
South Africa (Republic of) 9%
2.24283
2,24%
Wiwynn Corp. 0%
2.11675
2,12%
Goldman Sachs International 0%
2.11113
2,11%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.97541
6,98%
Industrieprodukte
2.72195
2,72%
Banken
1.17652
1,18%
Kleidung & Accessoires
0.97474
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77835
0,78%
Metalle & Bergbau
0.77114
0,77%
Pharmaunternehmen
0.65383
0,65%
Biotechnologie
0.25954
0,26%
Kapitalmärkte
0.23377
0,23%
Zykl. Konsumgüter
0.21955
0,22%
Versicherungen
0.20475
0,20%
REITs
0.17945
0,18%
Software
0.15248
0,15%
Öl & Gas
0.14711
0,15%
Immobilien
0.14239
0,14%
Basiskonsumgüter
0.1373
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12426
0,12%
Bauwesen
0.1199
0,12%
Telekommunikation
0.11189
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09913
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08295
0,08%
Unternehmensdienste
0.07567
0,08%
Interaktive Medien
0.06418
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06384
0,06%
Regulierte Versorger
0.05639
0,06%
Transport
0.05548
0,06%
Baustoffe
0.03779
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03633
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03392
0,03%
Stahl
0.02962
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02644
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02594
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02474
0,02%
Chemikalien
0.0229
0,02%
Konglomerate
0.02223
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02221
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02153
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02029
0,02%
Krankenversicherungen
0.01314
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01301
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01253
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01129
0,01%
Medien
0.01034
0,01%
Industrievertrieb
0.00734
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00638
0,01%
Restaurants
0.00633
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00619
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0056
0,01%
Bildung
0.0048
0,00%
Hardware
0.00362
0,00%
Schwere Maschinen
0.00295
0,00%
Landwirtschaft
0.00287
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00112
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0004
0,00%
Tabakprodukte
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -123,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset beträgt seit dem 23.9.2021 -2,18% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,06%+2,06%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,23%+4,19%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.9.2021 - 14.5.2025
-2,18%-0,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,55€3,38%
20243,06€3,46%
20232,70€3,25%
20222,67€3,19%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,05%
1 Jahr
9,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,31%
1 Jahr
-22,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,36
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset um maximal
-15,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €14.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%Thesaurierend562 Mio. €07.08.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset?

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