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Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG

ISIN
LU2384046061

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,64 Mio. €
Positionen
?
262
Auflage
?
29.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG wurde am 29. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bofa ML Global Brd Mkt Corp Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bofa ML Global Brd Mkt Corp Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,24 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Klaus Blaabjerg, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.64247
26,64%

Frankreich

14.26885
14,27%

Dänemark

11.26956
11,27%

Spanien

9.43185
9,43%

Deutschland

8.6196
8,62%

Vereinigtes Königreich

5.86778
5,87%

Schweiz

4.10895
4,11%

Italien

3.62705
3,63%

Niederlande

3.26842
3,27%

Finnland

2.92374
2,92%

Schweden

2.85149
2,85%

Japan

1.802
1,80%

Norwegen

1.69208
1,69%

Portugal

1.08966
1,09%

Österreich

0.94104
0,94%

Kanada

0.32388
0,32%

Australien

0.26088
0,26%

Luxemburg

0.20682
0,21%

Irland

0.17442
0,17%

Belgien

0.13858
0,14%

Regionen

Europa
70.47989
70,48%
Amerika
26.96635
26,97%
Asien
1.802
1,80%
Ozeanien
0.26088
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG enthalten:
EUR
Euro
44.69003
44,69%
USD
US Dollar
26.64247
26,64%
DKK
Dänische Krone
11.26956
11,27%
GBP
Pfund Sterling
5.86778
5,87%
CHF
Schweizer Franken
4.10895
4,11%
SEK
Schwedische Krone
2.85149
2,85%
JPY
Japanischer Yen
1.802
1,80%
NOK
Norwegische Krone
1.69208
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32388
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.26088
0,26%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.910370000000002
10,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG machen 10,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danica Pension 4.375%
1.97152
1,97%
Moodys Corp. 1.75%
1.49015
1,49%
Bank of America Corp. 3.485%
1.23991
1,24%
AT&T Inc 3.15%
1.01825
1,02%
BPCE SA 1.5%
0.95943
0,96%
Aktia Livforsakring AB 3%
0.92971
0,93%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%
0.87266
0,87%
Citigroup Inc. 2%
0.83242
0,83%
Accor SA 3.5%
0.80136
0,80%
American Medical Systems Europe B.V. 3%
0.79496
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.37153
1,37%
Unternehmensanleihen
95.1606
95,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.49078
0,49%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
22.26209
22,26%
5 bis 7 Jahre
21.82411
21,82%
1 bis 3 Jahre
18.36755
18,37%
3 bis 5 Jahre
15.58274
15,58%
10 bis 15 Jahre
7.44892
7,45%
20 bis 30 Jahre
4.97059
4,97%
15 bis 20 Jahre
3.49637
3,50%
Über 30 Jahre
0.59823
0,60%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,72%
Durchschnittlicher Kupon
3,45%
Aktuelle Rendite
3,20%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG beträgt seit dem 12.5.2025 -0,35% (entspricht -0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 13.5.2025
-0,35%-0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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