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Isatis Investment Classic Blue
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
263,24 Mio. €
Positionen
31
Auflage
15.07.2022
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Isatis Investment Classic Blue wurde am 15. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
263,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
240,73 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Isatis Investment Classic Blue weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Portugal
Niederlande
Frankreich
Kanada
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Isatis Investment Classic Blue enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Isatis Investment Classic Blue diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Isatis Investment Classic Blue machen 57,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Okta Inc Class A
Datadog Inc Class A
Fortinet Inc
Cloudflare Inc
Novabase SGPS
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A
Microsoft Corp
ServiceNow Inc
Branchen
Der Isatis Investment Classic Blue investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,90€ an Gewinn erzielt, also +4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.048,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Isatis Investment Classic Blue beträgt seit dem 8.5.2025 4,29% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,29% | +4,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Isatis Investment Classic Blue
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Isatis Investment Classic Blue um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Isatis Investment Classic Blue?
Welche Kosten fallen beim Isatis Investment Classic Blue an?
Schüttet der Isatis Investment Classic Blue Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Isatis Investment Classic Blue?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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