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Schroder International Selection Fund Social Impact Credit
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,88 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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09.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit wurde am 9. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multi ex Trsy A+ to B- H USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multi ex Trsy A+ to B- H USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
18,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 €
Auflagedatum
9. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saida Eggerstedt
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
IT
Italien
DK
Dänemark
JP
Japan
IN
Indien
BR
Brasilien
ES
Spanien
FI
Finnland
PE
Peru
CO
Kolumbien
SE
Schweden
RO
Rumänien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
CN
China
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
TR
Türkei
AU
Australien
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Social Impact Credit enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
116
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit machen 15,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 8%
AL RAJHI SUKUK LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE
Informa PLC 3.125%
CNP Assurances SA 5.25%
NatWest Group PLC 3.985%
The Western Union Company 6.2%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
Renew Power Private Ltd. 5.875%
Illumina Inc 5.8%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,69%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
5,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,70$ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit beträgt seit dem 27.3.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,36$ | |
| 2024 | 4,59$ | |
| 2023 | 4,25$ | |
| 2022 | 3,29$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Social Impact Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Social Impact Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Social Impact Credit an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Social Impact Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Social Impact Credit?
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