Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,67%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
148,23 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
154
Auflage
Tooltip anzeigen
01.12.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
148,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,85 €
Auflagedatum
1. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
BR
Brasilien
TR
Türkei
CL
Chile
PH
Philippinen
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CR
Costa Rica
TH
Thailand
RO
Rumänien
PY
Paraguay
GE
Georgien
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
BB
Barbados
AR
Argentinien
HK
Hongkong
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
PA
Panama
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
BJ
Benin
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
KE
Kenia
SR
Suriname
SI
Slowenien
SK
Slowakei
TN
Tunesien
HN
Honduras
GH
Ghana
JM
Jamaika
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
BBD
Barbados-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
HNL
Lempira
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
138
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 16,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Globe Telecom, Inc. 3%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
Development Bank of the Philippines 2.375%
InRetail Consumer 3.25%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,70%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,61%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -107,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.12.2021 7,61% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,54% | +8,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,57% | +5,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,61% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 5,96% |
| 2024 | 0,53$ | 5,98% |
| 2023 | 0,49$ | 5,77% |
| 2022 | 0,40$ | 4,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,89%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,36%
1 Jahr
-16,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,99
1 Jahr
2,02
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!