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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,18 Mio. €
Positionen
335
Auflage
23.11.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 23. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 356,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Rumänien
Deutschland
Italien
Frankreich
Südafrika
Spanien
Kanada
Kolumbien
Australien
Griechenland
Slowakei
Belgien
Thailand
Indonesien
China
Kroatien
Island
Tschechien
Polen
Österreich
Israel
Neuseeland
Norwegen
Peru
Ungarn
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 37,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 2.875%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 4.875%
Euro Schatz Future June 25
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
US Treasury Bond Future June 25
Japan (Government Of) 0.005%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,60€ an Gewinn erzielt, also +6,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 23.11.2023 6,56% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,23% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | -0,56% | - |
| 6 Monate | +0,42% | - |
| 1 Jahr | +3,86% | +3,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,56% | +3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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