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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
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TER
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,18 Mio. €
Positionen
474
Auflage
02.09.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 356,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Rumänien
Deutschland
Italien
Kanada
Polen
Spanien
Kolumbien
Griechenland
Australien
Slowakei
Belgien
Frankreich
Indonesien
Südafrika
Thailand
Kroatien
Island
Tschechien
Österreich
Israel
Neuseeland
Norwegen
Peru
Ungarn
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 42,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 2.9.2024 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,24% | - |
| 1 Monat | +0,43% | - |
| 3 Monate | -0,58% | - |
| 6 Monate | +0,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
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