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db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends

ISIN
LU2395277101

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,66 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
15.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends wurde am 15. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

35,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,08 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tanja Kessler, Paul Voss, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.39629
31,40%

China

9.95902
9,96%

Taiwan

5.81019
5,81%

Südkorea

5.75783
5,76%

Vereinigtes Königreich

5.3382
5,34%

Indien

5.32468
5,32%

Deutschland

3.33759
3,34%

Brasilien

2.66424
2,66%

Frankreich

2.49085
2,49%

Indonesien

2.15289
2,15%

Hongkong

1.7875299999999998
1,79%

Singapur

1.6968
1,70%

Australien

1.6535
1,65%

Thailand

1.5546799999999998
1,55%

Japan

1.3085600000000002
1,31%

Mexiko

1.26221
1,26%

Schweiz

1.13113
1,13%

Vereinigte Arabische Emirate

1.00432
1,00%

Spanien

0.9286
0,93%

Italien

0.89714
0,90%

Macao

0.8915400000000001
0,89%

Südafrika

0.85425
0,85%

Niederlande

0.71666
0,72%

Saudi-Arabien

0.64369
0,64%

Malaysia

0.5948800000000001
0,59%

Ungarn

0.54311
0,54%

Schweden

0.45975
0,46%

Peru

0.35456
0,35%

Kanada

0.33462000000000003
0,33%

Mongolei

0.30328
0,30%

Vietnam

0.26976
0,27%

Dänemark

0.26214000000000004
0,26%

Irland

0.23851999999999998
0,24%

Portugal

0.22791
0,23%

Polen

0.22006
0,22%

Türkei

0.20135
0,20%

Belgien

0.16862
0,17%

Finnland

0.153
0,15%

Norwegen

0.14701
0,15%

Ägypten

0.13904
0,14%

Usbekistan

0.13364
0,13%

Philippinen

0.12061
0,12%

Chile

0.11052000000000001
0,11%

Ghana

0.10798
0,11%

Sri Lanka

0.08913
0,09%

Österreich

0.07635
0,08%

Elfenbeinküste

0.07496
0,07%

Oman

0.07025
0,07%

Bahrain

0.06934
0,07%

Angola

0.06246
0,06%

Rumänien

0.05008
0,05%

Marokko

0.04189
0,04%

Nigeria

0.03506
0,04%

Kenia

0.03202
0,03%

Argentinien

0.03078
0,03%

Griechenland

0.02741
0,03%

Neuseeland

0.02732
0,03%

Kolumbien

0.025279999999999997
0,03%

Luxemburg

0.02298
0,02%

Pakistan

0.02214
0,02%

Zypern

0.01991
0,02%

Katar

0.01728
0,02%

Kuwait

0.01636
0,02%

Regionen

Asien
40.18323999999999
40,18%
Amerika
35.858210000000014
35,86%
Europa
17.454090000000008
17,45%
Ozeanien
1.68082
1,68%
Afrika
1.36215
1,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends enthalten:
USD
US Dollar
31.39629
31,40%
CNY
Renminbi Yuan
9.95902
9,96%
EUR
Euro
9.309769999999999
9,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.81019
5,81%
KRW
Südkoreanischer Won
5.75783
5,76%
GBP
Pfund Sterling
5.3382
5,34%
INR
Indische Rupie
5.32468
5,32%
BRL
Brasilianischer Real
2.66424
2,66%
IDR
Indonesische Rupiah
2.15289
2,15%
HKD
Hongkong-Dollar
1.7875299999999998
1,79%
SGD
Singapur-Dollar
1.6968
1,70%
AUD
Australischer Dollar
1.6535
1,65%
THB
Thailändischer Baht
1.5546799999999998
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.3085600000000002
1,31%
MXN
Mexikanischer Peso
1.26221
1,26%
CHF
Schweizer Franken
1.13113
1,13%
AED
Arabischer Dirham
1.00432
1,00%
MOP
Macau-Pataca
0.8915400000000001
0,89%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85425
0,85%
SAR
Saudi-Riyal
0.64369
0,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5948800000000001
0,59%
HUF
Ungarische Forint
0.54311
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.45975
0,46%
PEN
Peruanischer Sol
0.35456
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.33462000000000003
0,33%
MNT
Tugrik
0.30328
0,30%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.26976
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.26214000000000004
0,26%
PLN
Złoty
0.22006
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20135
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.14701
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13904
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13364
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12061
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11052000000000001
0,11%
GHS
Cedi
0.10798
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08944999999999999
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08913
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07025
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06934
0,07%
AOA
Kwanza
0.06246
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05008
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04189
0,04%
NGN
Naira
0.03506
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03202
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03078
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02732
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.025279999999999997
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02214
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01728
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01636
0,02%

Diversifikation

Wie breit der db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.81709000000001
92,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends machen 92,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H Dis
17.17447
17,17%
Invesco Asian Equity C USD Acc
14.10536
14,11%
Invesco Emerg Mkts ex-China Eq C USD AD
12.4408
12,44%
Invesco Global Total Ret Bd C EUR Acc
10.15902
10,16%
Invesco Devpg Initiatives Bd C EURH Acc
10.12372
10,12%
Invesco Emerging Mkt Eq C EUR Acc
7.74163
7,74%
Invesco S&P 500 ETF
6.93077
6,93%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF
6.57147
6,57%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
4.04918
4,05%
Invesco Global Income C EUR Acc
3.52067
3,52%

Branchen

Der db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.60847
7,61%
Halbleiter
4.92329
4,92%
Hardware
4.42349
4,42%
Interaktive Medien
4.2479
4,25%
Zykl. Konsumgüter
2.98842
2,99%
Software
2.55342
2,55%
Versicherungen
2.19708
2,20%
Verpackte Konsumgüter
1.43729
1,44%
Pharmaunternehmen
1.28249
1,28%
Getränke (alkoholisch)
1.27516
1,28%
Öl & Gas
1.23295
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05473
1,05%
Metalle & Bergbau
1.05461
1,05%
Regulierte Versorger
0.90165
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.86206
0,86%
Konglomerate
0.84046
0,84%
Transport
0.71156
0,71%
Telekommunikation
0.63252
0,63%
Reisen & Freizeit
0.58811
0,59%
Vermögensverwaltung
0.51303
0,51%
Chemikalien
0.42572
0,43%
Immobilien
0.37928
0,38%
Bauwesen
0.36536
0,37%
Bildung
0.35975
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32594
0,33%
Baustoffe
0.29422
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29355
0,29%
Industrieprodukte
0.27896
0,28%
Kapitalmärkte
0.25324
0,25%
REITs
0.24898
0,25%
Basiskonsumgüter
0.24556
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.23716
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23296
0,23%
Schwere Maschinen
0.17489
0,17%
Krankenversicherungen
0.1721
0,17%
Restaurants
0.16294
0,16%
Medien
0.15231
0,15%
Unternehmensdienste
0.14394
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14212
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.10171
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10016
0,10%
Tabakprodukte
0.07649
0,08%
Biotechnologie
0.07071
0,07%
Industrievertrieb
0.05291
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05233
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04774
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04009
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02706
0,03%
Stahl
0.02561
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02383
0,02%
Landwirtschaft
0.01537
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01066
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00938
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00603
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00221
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends beträgt seit dem 12.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends um maximal
-0,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends?

Welche Kosten fallen beim db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends an?

Schüttet der db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des db Advisory Multibrands - Invesco Asia Megatrends?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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