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TER
0,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
342,87 Mio. €
Positionen
133
Auflage
22.11.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
342,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,31 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Frankreich
Vereinigte Staaten
Australien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Südkorea
Schweden
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Neuseeland
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
0
130
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF machen 19,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25%
Nestle Holdings, Inc. 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
New York Life Global Funding 0.125%
Nordea Bank ABP 0.125%
Akademiska Hus AB 0.3%
Lloyds Bank plc 1.87%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89%
New York Life Global Funding 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,07%Durchschnittlicher Kupon
1,17%Aktuelle Rendite
1,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,10CHF an Gewinn erzielt, also +2,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond CHF beträgt seit dem 22.11.2021 2,51% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,56% | - |
| 6 Monate | +1,02% | - |
| 1 Jahr | +3,53% | +3,53% |
| 3 Jahre | +4,82% | +1,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,51% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond CHF
Volatilität
1,08%
1 Jahr
1,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,38%
1 Jahr
-5,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,22
1 Jahr
0,99
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Bond CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.03.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.19 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
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