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T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,88 Mio. €
Positionen
245
Auflage
14.02.2022
Kurs
NAV
kr
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund wurde am 14. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR LCLSwiss Market Index (SMI) GD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR LCLSwiss Market Index (SMI) GD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,88 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yoram Lustig, Toby M. Thompson, Michael Walsh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweden
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
Kanada
Schweiz
China
Frankreich
Indien
Vietnam
Taiwan
Brasilien
Niederlande
Philippinen
Indonesien
Italien
Mexiko
Irland
Australien
Peru
Saudi-Arabien
Belgien
Südkorea
Argentinien
Singapur
Luxemburg
Hongkong
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund machen 34,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ODIN Sverige C SEK
Carnegie Sverigefond A
Microsoft Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
Alphabet Inc Class C
Wheaton Precious Metals Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Deere & Co
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +176,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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