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T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund

ISIN
LU2397260113

WKN
A3DD0F

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
136,4 Mio. €
Positionen
?
560
Auflage
?
14.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund wurde am 14. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR LCLSwiss Market Index (SMI) GDOMRX Bond All Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI ex Fossil Fuels NR LCLSwiss Market Index (SMI) GDOMRX Bond All Index

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

136,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

136,4 Mio. €

Auflagedatum

14. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yoram Lustig, Toby M. Thompson, Michael Walsh

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.34865
38,35%

Schweden

13.632639999999999
13,63%

Kanada

6.07733
6,08%

Japan

5.71821
5,72%

Deutschland

5.38936
5,39%

Vereinigtes Königreich

4.33734
4,34%

Frankreich

3.5534
3,55%

China

2.47508
2,48%

Italien

1.97225
1,97%

Schweiz

1.54588
1,55%

Brasilien

1.23609
1,24%

Indien

1.16696
1,17%

Indonesien

1.0759400000000001
1,08%

Tschechien

0.98608
0,99%

Belgien

0.9380999999999999
0,94%

Vietnam

0.79311
0,79%

Niederlande

0.7046399999999999
0,70%

Taiwan

0.69064
0,69%

Malaysia

0.57305
0,57%

Elfenbeinküste

0.55459
0,55%

Philippinen

0.54299
0,54%

Polen

0.53084
0,53%

Australien

0.5147299999999999
0,51%

Irland

0.50287
0,50%

Neuseeland

0.41907
0,42%

Mexiko

0.40179
0,40%

Thailand

0.39452
0,39%

Singapur

0.38405
0,38%

Spanien

0.27182
0,27%

Saudi-Arabien

0.26996
0,27%

Südkorea

0.25519000000000003
0,26%

Finnland

0.24145
0,24%

Dänemark

0.23195
0,23%

Chile

0.18855
0,19%

Marokko

0.16779
0,17%

Jersey

0.15979
0,16%

Kolumbien

0.15822
0,16%

Peru

0.15536
0,16%

Island

0.14907
0,15%

Serbien

0.13241
0,13%

Montenegro

0.13016
0,13%

Argentinien

0.12356
0,12%

Katar

0.11513
0,12%

Lettland

0.11003
0,11%

Norwegen

0.10842
0,11%

Litauen

0.10372
0,10%

Slowenien

0.0839
0,08%

Kroatien

0.07754
0,08%

Estland

0.07529
0,08%

Luxemburg

0.07386
0,07%

Hongkong

0.02295
0,02%

Südafrika

0.02198
0,02%

Regionen

Amerika
46.53419
46,53%
Europa
36.04281
36,04%
Asien
14.633140000000003
14,63%
Ozeanien
0.9338
0,93%
Afrika
0.74436
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.34865
38,35%
EUR
Euro
14.15085
14,15%
SEK
Schwedische Krone
13.632639999999999
13,63%
CAD
Kanadischer Dollar
6.07733
6,08%
JPY
Japanischer Yen
5.71821
5,72%
GBP
Pfund Sterling
4.33734
4,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.47508
2,48%
CHF
Schweizer Franken
1.54588
1,55%
BRL
Brasilianischer Real
1.23609
1,24%
INR
Indische Rupie
1.16696
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0759400000000001
1,08%
CZK
Tschechische Krone
0.98608
0,99%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.79311
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69064
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.57305
0,57%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.55459
0,55%
PHP
Philippinischer Peso
0.54299
0,54%
PLN
Złoty
0.53084
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.5147299999999999
0,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.41907
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40179
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.39452
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.38405
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.26996
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25519000000000003
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.23195
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.18855
0,19%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16779
0,17%
JEP
Jersey Pfund
0.15979
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15822
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15536
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.14907
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.13241
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12356
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11513
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10842
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.07754
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02295
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02198
0,02%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.7073
26,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund machen 26,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carnegie Sverigefond A
7.48654
7,49%
ODIN Sverige C SEK
7.37928
7,38%
United States Treasury Bills 4.191%
2.80835
2,81%
France (Republic Of) 2.75%
1.95413
1,95%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.4788
1,48%
Italy (Republic Of) 3.35%
1.44852
1,45%
Microsoft Corp
1.32925
1,33%
Japan (Government Of) 0.1%
1.08913
1,09%
Berkshire Hathaway Inc Class B
0.90261
0,90%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
0.83069
0,83%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.67582
5,68%
Software
5.20054
5,20%
Industrieprodukte
4.35143
4,35%
Versicherungen
3.34416
3,34%
Halbleiter
2.86662
2,87%
Pharmaunternehmen
2.58422
2,58%
Hardware
2.47176
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.3069
2,31%
Verpackte Konsumgüter
1.93488
1,93%
Interaktive Medien
1.89645
1,90%
Vermögensverwaltung
1.85732
1,86%
Schwere Maschinen
1.73737
1,74%
Bauwesen
1.50589
1,51%
Kapitalmärkte
1.42584
1,43%
Konglomerate
1.36052
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.28757
1,29%
Metalle & Bergbau
1.21532
1,22%
Unternehmensdienste
1.09719
1,10%
Krankenversicherungen
1.09717
1,10%
Basiskonsumgüter
0.99535
1,00%
Chemikalien
0.91559
0,92%
Industrievertrieb
0.73159
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71995
0,72%
Stahl
0.71863
0,72%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63083
0,63%
Immobilien
0.59864
0,60%
Transport
0.50629
0,51%
Abfallwirtschaft
0.48694
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.48181
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.46594
0,47%
Telekommunikation
0.44259
0,44%
Behälter & Verpackungen
0.3929
0,39%
Forsterzeugnisse
0.37855
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.37108
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36096
0,36%
Medien
0.35191
0,35%
Private Dienstleistungen
0.3479
0,35%
Regulierte Versorger
0.32285
0,32%
Reisen & Freizeit
0.2671
0,27%
REITs
0.21385
0,21%
Biotechnologie
0.2085
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.1725
0,17%
Öl & Gas
0.13533
0,14%
Restaurants
0.10538
0,11%
Baustoffe
0.05786
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05303
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05222
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,40€ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,24%+0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global & Sweden Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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