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Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75

ISIN
LU2397365565
WKN
A3C4ZK

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,88%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
307,33 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
571
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

307,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Kruse, Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.14526
46,15%
DE

Deutschland

11.92987
11,93%
GB

Vereinigtes Königreich

8.701270000000001
8,70%
IT

Italien

7.15074
7,15%
CH

Schweiz

6.21451
6,21%
JP

Japan

5.82753
5,83%
FR

Frankreich

5.21038
5,21%
NL

Niederlande

3.6012899999999997
3,60%
ES

Spanien

2.17782
2,18%
CN

China

2.05561
2,06%
CA

Kanada

1.35081
1,35%
IN

Indien

1.25464
1,25%
SG

Singapur

1.19357
1,19%
TW

Taiwan

1.13766
1,14%
DK

Dänemark

0.91028
0,91%
KR

Südkorea

0.59794
0,60%
AT

Österreich

0.56196
0,56%
AU

Australien

0.54569
0,55%
FI

Finnland

0.53418
0,53%
MX

Mexiko

0.46652
0,47%
SE

Schweden

0.45055
0,45%
PT

Portugal

0.41829
0,42%
HK

Hongkong

0.38797
0,39%
BR

Brasilien

0.38691
0,39%
NO

Norwegen

0.32924
0,33%
PL

Polen

0.29519
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.21982
0,22%
ZA

Südafrika

0.19508
0,20%
BE

Belgien

0.19117
0,19%
RO

Rumänien

0.18292
0,18%
HU

Ungarn

0.14329
0,14%
IE

Irland

0.11065
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08875
0,09%
MY

Malaysia

0.08223
0,08%
ID

Indonesien

0.08138
0,08%
TH

Thailand

0.07095
0,07%
QA

Katar

0.04769
0,05%
KW

Kuwait

0.0476
0,05%
GR

Griechenland

0.03876
0,04%
TR

Türkei

0.03099
0,03%
PH

Philippinen

0.03065
0,03%
CL

Chile

0.02861
0,03%
SK

Slowakei

0.01379
0,01%
PE

Peru

0.01257
0,01%
CZ

Tschechien

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
49.18081
49,18%
Amerika
48.38214
48,38%
Asien
13.167549999999997
13,17%
Ozeanien
0.54569
0,55%
Afrika
0.19921
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 enthalten:
USD
US Dollar
46.14551
46,15%
EUR
Euro
31.943029999999997
31,94%
GBP
Pfund Sterling
8.701270000000001
8,70%
CHF
Schweizer Franken
6.21451
6,21%
JPY
Japanischer Yen
5.82753
5,83%
CNY
Renminbi Yuan
2.05561
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35081
1,35%
INR
Indische Rupie
1.25464
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.19357
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13766
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.91028
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59794
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.54569
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46652
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.45055
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38797
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.38691
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.32924
0,33%
PLN
Złoty
0.29519
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.21982
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19508
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18292
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.14329
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.08875
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08223
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08138
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07095
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.04769
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0476
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03099
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03065
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02861
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01257
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01053
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.888059999999996
34,89%
571
295
228
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 machen 34,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
6.18461
6,18%
Bbg Eur Corp Scr Jun25
4.71593
4,72%
Invesco Physical Gold ETC
4.65202
4,65%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.59622
3,60%
Euro Schatz Future June 25
3.50873
3,51%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.30913
3,31%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.62212
2,62%
Euro Bobl Future June 25
2.60741
2,61%
E-mini Russell 1000 Index Future June 25
1.89889
1,90%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.793
1,79%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.9713
9,97%
Software
9.04709
9,05%
Pharmaunternehmen
8.09841
8,10%
Halbleiter
7.78212
7,78%
Zykl. Konsumgüter
6.72202
6,72%
Interaktive Medien
4.18221
4,18%
Fahrzeuge & Komponenten
3.55514
3,56%
Industrieprodukte
3.28365
3,28%
Hardware
3.14269
3,14%
Versicherungen
3.02656
3,03%
Verpackte Konsumgüter
2.83722
2,84%
Telekommunikation
2.80946
2,81%
Bauwesen
2.41242
2,41%
Basiskonsumgüter
2.21077
2,21%
Regulierte Versorger
2.15144
2,15%
Transport
1.98136
1,98%
Immobilien
1.73638
1,74%
Krankenversicherungen
1.50478
1,50%
Chemikalien
1.49509
1,50%
Kapitalmärkte
1.43528
1,44%
Metalle & Bergbau
1.17678
1,18%
Unternehmensdienste
1.13793
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.92464
0,92%
REITs
0.9039
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.89004
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.83213
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65565
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.58189
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46337
0,46%
Medien
0.45198
0,45%
Konglomerate
0.447
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.42497
0,42%
Baustoffe
0.40043
0,40%
Öl & Gas
0.30073
0,30%
Bildung
0.29012
0,29%
Vermögensverwaltung
0.20487
0,20%
Biotechnologie
0.16807
0,17%
Schwere Maschinen
0.12851
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11662
0,12%
Landwirtschaft
0.1153
0,12%
Stahl
0.10084
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09823
0,10%
Private Dienstleistungen
0.08393
0,08%
Industrievertrieb
0.07885
0,08%
Restaurants
0.06812
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05726
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05663
0,06%
Tabakprodukte
0.03464
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03251
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0215
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0182
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01032
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00831
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00603
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00535
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,30€ an Gewinn erzielt, also +2,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.838,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 beträgt seit dem 8.5.2025 2,03% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,03%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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