Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75

ISIN
LU2397365995

WKN
A3C4YZ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
287,85 Mio. €
Positionen
?
573
Auflage
?
07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Kruse, Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.94537
48,95%

Vereinigtes Königreich

8.612449999999999
8,61%

Schweiz

5.87924
5,88%

Japan

5.81624
5,82%

Italien

4.735939999999999
4,74%

Deutschland

4.5098199999999995
4,51%

Frankreich

3.74347
3,74%

Niederlande

3.43514
3,44%

China

2.80606
2,81%

Spanien

2.15055
2,15%

Indien

1.6183
1,62%

Taiwan

1.36705
1,37%

Australien

1.3335000000000001
1,33%

Singapur

1.30872
1,31%

Kanada

1.19899
1,20%

Dänemark

0.9517899999999999
0,95%

Südkorea

0.73292
0,73%

Finnland

0.53647
0,54%

Österreich

0.53293
0,53%

Schweden

0.47385
0,47%

Brasilien

0.46043
0,46%

Mexiko

0.44288
0,44%

Hongkong

0.4308
0,43%

Russland

0.39758
0,40%

Norwegen

0.36289
0,36%

Portugal

0.35823
0,36%

Saudi-Arabien

0.331
0,33%

Polen

0.31944
0,32%

Südafrika

0.25114
0,25%

Belgien

0.19258
0,19%

Rumänien

0.18967
0,19%

Ungarn

0.15048
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11479
0,11%

Malaysia

0.10993
0,11%

Irland

0.10979
0,11%

Indonesien

0.1013
0,10%

Thailand

0.09614
0,10%

Kuwait

0.06605
0,07%

Katar

0.06428
0,06%

Türkei

0.0467
0,05%

Griechenland

0.04545
0,05%

Philippinen

0.04003
0,04%

Chile

0.03826
0,04%

Peru

0.01572
0,02%

Slowakei

0.01388
0,01%

Tschechien

0.01376
0,01%

Regionen

Amerika
51.09596
51,10%
Europa
37.72050999999999
37,72%
Asien
15.06603
15,07%
Ozeanien
1.3405300000000002
1,34%
Afrika
0.25671
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 enthalten:
USD
US Dollar
48.94562
48,95%
EUR
Euro
20.36936
20,37%
GBP
Pfund Sterling
8.612449999999999
8,61%
CHF
Schweizer Franken
5.87924
5,88%
JPY
Japanischer Yen
5.81624
5,82%
CNY
Renminbi Yuan
2.80606
2,81%
INR
Indische Rupie
1.6183
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36705
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.3335000000000001
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.30872
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19899
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.9517899999999999
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73292
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.47385
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46043
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44288
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4308
0,43%
RUB
Russischer Rubel
0.39758
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.36289
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.331
0,33%
PLN
Złoty
0.31944
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25114
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.18967
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.15048
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11479
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10993
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1013
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09614
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06605
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06428
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0467
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04003
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03826
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.01572
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01376
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.291610000000006
35,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 machen 35,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
8.15091
8,15%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
5.21773
5,22%
Invesco Physical Gold ETC
4.21332
4,21%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.21202
3,21%
10 Year Treasury Note Future June 25
3.03507
3,04%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.81983
2,82%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.65686
2,66%
Bb Euro Corp Sri Jun25
2.11952
2,12%
E-mini Russell 1000 Index Future June 25
2.04048
2,04%
Topix Indx Futr 0625
1.82587
1,83%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.42842
10,43%
Pharmaunternehmen
8.9617
8,96%
Software
8.64903
8,65%
Halbleiter
7.4723
7,47%
Zykl. Konsumgüter
6.99496
6,99%
Interaktive Medien
4.25815
4,26%
Hardware
3.49195
3,49%
Industrieprodukte
3.34985
3,35%
Fahrzeuge & Komponenten
3.28526
3,29%
Versicherungen
3.23302
3,23%
Telekommunikation
3.19076
3,19%
Verpackte Konsumgüter
2.96894
2,97%
Krankenversicherungen
2.33472
2,33%
Regulierte Versorger
2.28702
2,29%
Basiskonsumgüter
2.1511
2,15%
Transport
2.14979
2,15%
Bauwesen
2.09879
2,10%
Immobilien
1.95355
1,95%
Chemikalien
1.52647
1,53%
Kapitalmärkte
1.49966
1,50%
Metalle & Bergbau
1.31395
1,31%
Unternehmensdienste
1.14098
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.95994
0,96%
Kleidung & Accessoires
0.91955
0,92%
REITs
0.91114
0,91%
Gesundheitsdienstleister
0.7975
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77958
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.67844
0,68%
Hausbau & Bauwesen
0.48722
0,49%
Konglomerate
0.4809
0,48%
Öl & Gas
0.46353
0,46%
Medien
0.46105
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45783
0,46%
Baustoffe
0.437
0,44%
Bildung
0.28106
0,28%
Biotechnologie
0.25289
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23135
0,23%
Reisen & Freizeit
0.15071
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13439
0,13%
Stahl
0.13282
0,13%
Schwere Maschinen
0.12361
0,12%
Landwirtschaft
0.11447
0,11%
Restaurants
0.0861
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0841
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07823
0,08%
Industrievertrieb
0.07501
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06348
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06044
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04771
0,05%
Tabakprodukte
0.04412
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02579
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0204
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01206
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01199
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01052
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,10€ an Gewinn erzielt, also +1,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +974,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!