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Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund

ISIN
LU2398750765
WKN
A3C6DQ
Mehr Infos
TER
?
1,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,27 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
11.04.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund wurde am 11. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,69 €

Auflagedatum

11. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephanie Niven, Miles Hamilton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.60765
54,61%

Vereinigtes Königreich

10.2929
10,29%

Taiwan

6.88108
6,88%

Kanada

5.96889
5,97%

Australien

3.89632
3,90%

Frankreich

3.79627
3,80%

Indien

3.05423
3,05%

China

2.97144
2,97%

Hongkong

2.61227
2,61%

Brasilien

2.25281
2,25%

Niederlande

2.18581
2,19%

Indonesien

1.9661
1,97%

Regionen

Amerika
62.82935
62,83%
Asien
17.48512
17,49%
Europa
16.27498
16,27%
Ozeanien
3.89632
3,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.60765
54,61%
GBP
Pfund Sterling
10.2929
10,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.88108
6,88%
EUR
Euro
5.98208
5,98%
CAD
Kanadischer Dollar
5.96889
5,97%
AUD
Australischer Dollar
3.89632
3,90%
INR
Indische Rupie
3.05423
3,05%
CNY
Renminbi Yuan
2.97144
2,97%
HKD
Hongkong-Dollar
2.61227
2,61%
BRL
Brasilianischer Real
2.25281
2,25%
IDR
Indonesische Rupiah
1.9661
1,97%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.245180000000005
46,25%
42
32
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund machen 46,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.88108
6,88%
Intact Financial Corp
5.96889
5,97%
Aon PLC Class A
5.20977
5,21%
Visa Inc Class A
4.66447
4,66%
Mastercard Inc Class A
4.46942
4,47%
AECOM
4.14945
4,15%
Steadfast Group Ltd
3.89632
3,90%
Schneider Electric SE Icon
Schneider Electric SE
3.79627
3,80%
Edwards Lifesciences Corp
3.65526
3,66%
ConvaTec Group PLC
3.55425
3,55%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
17.68725
17,69%
Halbleiter
14.73564
14,74%
Industrieprodukte
9.57969
9,58%
Kreditdienstleistungen
9.13389
9,13%
Banken
7.27314
7,27%
Medizinprodukte & Geräte
7.2095
7,21%
Bauwesen
6.06319
6,06%
Med. Diagnostik & Forschung
5.90029
5,90%
Unternehmensdienste
4.80648
4,81%
Krankenversicherungen
4.60466
4,60%
Fahrzeuge & Komponenten
2.97144
2,97%
Regulierte Versorger
2.78806
2,79%
Software
2.61568
2,62%
Abfallwirtschaft
2.115
2,12%
Hardware
1.93217
1,93%
Baustoffe
1.0658
1,07%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 184,00$ an Gewinn erzielt, also +18,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,61%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund beträgt seit dem 11.4.2022 18,40% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,52%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,42%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,42%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,46%+4,46%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+31,92%+9,57%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2022 - 13.5.2025
+18,40%+5,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
Volatilität
?
12,88%
1 Jahr
13,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,15%
1 Jahr
-17,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,48
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund um maximal
-16,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,48%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €22.06.20
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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,61%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,62%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €02.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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