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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
75,78 Mio. €
Positionen
82
Auflage
21.02.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Access - Global Credit 2026 wurde am 21. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
75,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
765,05 €
Auflagedatum
21. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U Access - Global Credit 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Niederlande
China
Südkorea
Mexiko
Peru
Schweden
Schweiz
Spanien
Indien
Italien
Finnland
Irland
Norwegen
Kuwait
Dänemark
Katar
Chile
Kanada
Singapur
Deutschland
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Access - Global Credit 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der U Access - Global Credit 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
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78
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Access - Global Credit 2026 machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%
Swedbank AB (publ) 6.136%
Barclays PLC 2.279%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01%
KeySpan Gas East Corporation 2.742%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247%
Bank of America Corp. 1.734%
ENEL Finance International N.V. 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,58%Aktuelle Rendite
3,07%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70$ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des U Access - Global Credit 2026 beträgt seit dem 23.4.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Access - Global Credit 2026 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,92$ | 5,84% |
| 2024 | 4,39$ | |
| 2023 | 3,51$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Access - Global Credit 2026
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Access - Global Credit 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Access - Global Credit 2026?
Welche Kosten fallen beim U Access - Global Credit 2026 an?
Schüttet der U Access - Global Credit 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Access - Global Credit 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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