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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund

ISIN
LU2400762170

WKN
A3DELJ

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
227,37 Mio. €
Positionen
?
250
Auflage
?
01.05.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund wurde am 1. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA NFincl Dv Mkts HY Cstd TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

227,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,35 €

Auflagedatum

1. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Rosenberg, Madelaine Jones, Anthony Shackleton, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.43748
67,44%

Vereinigtes Königreich

7.14289
7,14%

Frankreich

5.26962
5,27%

Italien

4.0294
4,03%

Deutschland

3.23949
3,24%

Kanada

2.60015
2,60%

Spanien

2.44525
2,45%

Niederlande

1.23654
1,24%

Schweden

0.86012
0,86%

Irland

0.74422
0,74%

Schweiz

0.55895
0,56%

Luxemburg

0.38391
0,38%

Belgien

0.25008
0,25%

Regionen

Amerika
70.03763
70,04%
Europa
26.160469999999997
26,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.43748
67,44%
EUR
Euro
17.59851
17,60%
GBP
Pfund Sterling
7.14289
7,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60015
2,60%
SEK
Schwedische Krone
0.86012
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.55895
0,56%

Diversifikation

Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.2461
11,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund machen 11,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
2.44284
2,44%
Tibco Software Inc 6.5%
1.44865
1,45%
Service Properties Trust 8.625%
1.1403
1,14%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% Icon
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
1.03153
1,03%
Community Health Systems Incorporated 10.875%
0.92333
0,92%
Marriott Ownership Resorts Inc 4.5%
0.87116
0,87%
Iron Mountain Inc. 6.25%
0.85313
0,85%
Pennymac Financial Services Inc 6.875%
0.84791
0,85%
Sirius Xm Radio Inc 5.5%
0.84397
0,84%
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5%
0.84328
0,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.66404
95,66%
Besicherte Anleihen
0.09024
0,09%
Wandelanleihen
0.45007
0,45%
Cash
3.80325
3,80%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
45.98664
45,99%
5 bis 7 Jahre
27.1825
27,18%
1 bis 3 Jahre
11.92485
11,92%
7 bis 10 Jahre
8.23831
8,24%
20 bis 30 Jahre
0.38086
0,38%
Über 30 Jahre
0.09024
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,67%
Aktuelle Rendite
6,62%
Durchschnittlicher Kupon
6,50%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 189,30€ an Gewinn erzielt, also +18,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund beträgt seit dem 1.5.2023 18,93% (entspricht 9,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,34%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,87%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,73%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+10,09%+10,09%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.5.2023 - 13.5.2025
+18,93%+9,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund
Volatilität
?
2,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund um maximal
-3,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund?

Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund an?

Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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