Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return kannst du unter der ISIN LU2401053652 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401053652

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,82 Mio. €

Positionen

111

Auflage

12.05.2022

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 12. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,82 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,72 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.683519999999998

25,68%

Vereinigtes Königreich

22.99664

23,00%

Frankreich

7.620979999999999

7,62%

Griechenland

5.52692

5,53%

Brasilien

3.49064

3,49%

Deutschland

2.01558

2,02%

Schweiz

1.8124

1,81%

Italien

1.37957

1,38%

Taiwan

1.30737

1,31%

Finnland

1.06819

1,07%

Neuseeland

1.00216

1,00%

Niederlande

0.9393100000000001

0,94%

Südkorea

0.8459

0,85%

Hongkong

0.71263

0,71%

Indien

0.5961

0,60%

Spanien

0.57914

0,58%

Ungarn

0.53312

0,53%

Peru

0.51848

0,52%

Japan

0.50784

0,51%

Nigeria

0.21533

0,22%

Kolumbien

0.21346

0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15766

0,16%

Regionen

Europa

44.47184999999999

44,47%

Amerika

29.38762

29,39%

Asien

4.64598

4,65%

Ozeanien

1.00216

1,00%

Afrika

0.21533

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:

USD

US Dollar

25.683519999999998

25,68%

GBP

Pfund Sterling

22.99664

23,00%

EUR

Euro

19.12969

19,13%

BRL

Brasilianischer Real

3.49064

3,49%

CHF

Schweizer Franken

1.8124

1,81%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.30737

1,31%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.00216

1,00%

KRW

Südkoreanischer Won

0.8459

0,85%

HKD

Hongkong-Dollar

0.71263

0,71%

INR

Indische Rupie

0.5961

0,60%

HUF

Ungarische Forint

0.53312

0,53%

PEN

Peruanischer Sol

0.51848

0,52%

JPY

Japanischer Yen

0.50784

0,51%

NGN

Naira

0.21533

0,22%

COP

Kolumbianischer Peso

0.21346

0,21%

AED

Arabischer Dirham

0.15766

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.99450999999999

38,99%

Anzahl Positionen111

Aktienpositionen50

Anleihenpositionen42

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 38,99% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 1.25%

5.53073

5,53%

Greece (Republic Of) 0.01%

5.52692

5,53%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

5.27671

5,28%

Spain (Kingdom of) 0.01%

5.2371

5,24%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%

4.07181

4,07%

France (Republic Of) 0.01%

3.57647

3,58%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%

3.49064

3,49%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.55505

2,56%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.13321

2,13%

Microsoft Corp

1.59587

1,60%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

3.23445

3,23%

Halbleiter

3.13215

3,13%

Banken

3.06514

3,07%

Industrieprodukte

2.74224

2,74%

Medien

2.40984

2,41%

Zykl. Konsumgüter

2.34273

2,34%

Kapitalmärkte

2.26434

2,26%

Software

2.25441

2,25%

REITs

2.20915

2,21%

Interaktive Medien

1.96246

1,96%

Versicherungen

1.90405

1,90%

Verpackte Konsumgüter

1.81807

1,82%

Medizinprodukte & Geräte

1.58499

1,58%

Unternehmensdienste

1.33507

1,34%

Chemikalien

1.2669

1,27%

Bauwesen

1.25487

1,25%

Unabhängige Energieversorger

1.06819

1,07%

Schwere Maschinen

0.83221

0,83%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.61739

0,62%

Kreditdienstleistungen

0.54116

0,54%

Basiskonsumgüter

0.51095

0,51%

Med. Diagnostik & Forschung

0.3809

0,38%

Biotechnologie

0.36167

0,36%

Vermögensverwaltung

0.05464

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,93%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,15%	+0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen	2,24%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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