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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
121,21 Mio. €
Positionen
95
Auflage
12.05.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 12. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,21 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
121,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,02 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Schweiz
Brasilien
Frankreich
Japan
Taiwan
Italien
Dänemark
Finnland
Peru
Ungarn
Indien
Niederlande
Nigeria
Kolumbien
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.01%
United States Treasury Notes 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Greece (Republic Of) 0.01%
Greece (Republic Of) 0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Greece (Republic Of) 0.01%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%
Alcon Inc
Greece (Republic Of) 0.01%
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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