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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

ISIN
LU2401053736

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,21 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
04.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

121,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,54 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.41863
26,42%

Vereinigtes Königreich

22.30798
22,31%

Griechenland

4.49244
4,49%

Schweiz

2.84949
2,85%

Brasilien

2.6845299999999996
2,68%

Frankreich

1.83439
1,83%

Japan

1.44035
1,44%

Taiwan

1.4262
1,43%

Italien

1.09409
1,09%

Dänemark

0.68195
0,68%

Finnland

0.6501
0,65%

Peru

0.57692
0,58%

Ungarn

0.51194
0,51%

Indien

0.49221
0,49%

Niederlande

0.48172
0,48%

Nigeria

0.22359
0,22%

Kolumbien

0.21851
0,22%

Hongkong

0.18954
0,19%

Regionen

Europa
34.90410000000001
34,90%
Amerika
29.321669999999997
29,32%
Asien
4.1252200000000006
4,13%
Afrika
0.22359
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:
USD
US Dollar
26.41863
26,42%
GBP
Pfund Sterling
22.30798
22,31%
EUR
Euro
8.55274
8,55%
CHF
Schweizer Franken
2.84949
2,85%
BRL
Brasilianischer Real
2.6845299999999996
2,68%
JPY
Japanischer Yen
1.44035
1,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.4262
1,43%
DKK
Dänische Krone
0.68195
0,68%
PEN
Peruanischer Sol
0.57692
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.51194
0,51%
INR
Indische Rupie
0.49221
0,49%
NGN
Naira
0.22359
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21851
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18954
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.53512
36,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.01%
8.88856
8,89%
United States Treasury Notes 1.25%
5.74825
5,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.4625
3,46%
Greece (Republic Of) 0.01%
3.29368
3,29%
Greece (Republic Of) 0.01%
3.28767
3,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.07689
3,08%
Greece (Republic Of) 0.01%
2.44858
2,45%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%
2.1666
2,17%
Alcon Inc
2.11853
2,12%
Greece (Republic Of) 0.01%
2.04386
2,04%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.20808
5,21%
Medien
3.66822
3,67%
Verpackte Konsumgüter
3.6541
3,65%
Pharmaunternehmen
3.56074
3,56%
Kapitalmärkte
3.01435
3,01%
Zykl. Konsumgüter
2.85612
2,86%
Industrieprodukte
2.34632
2,35%
Medizinprodukte & Geräte
2.11853
2,12%
Interaktive Medien
1.92141
1,92%
REITs
1.8431
1,84%
Software
1.55078
1,55%
Chemikalien
1.31726
1,32%
Unternehmensdienste
1.26876
1,27%
Konglomerate
1.05052
1,05%
Halbleiter
1.00386
1,00%
Hardware
0.92477
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81103
0,81%
Schwere Maschinen
0.80476
0,80%
Bauwesen
0.72327
0,72%
Unabhängige Energieversorger
0.6501
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.55301
0,55%
Versicherungen
0.37186
0,37%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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