Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return kannst du unter der ISIN LU2401053819 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401053819

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,27 Mio. €

Positionen

112

Auflage

03.02.2025

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 3. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

03.09.2025

Wie Anleihen-ETFs ein Portfolio in unsicheren Zeiten ergänzen können

26.08.2025

Die klügere Altersvorsorge mit ETFs

18.08.2025

Abkassiert statt beraten: Das Sparkassen-Depot im Check

14.08.2025

Hoffen statt investieren: So schlecht performt dein Bankguthaben

12.08.2025

ETF-Sparplan für Kinder: Wie die Geldanlage mit Kindern wachsen kann

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,05 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.31234

28,31%

Vereinigtes Königreich

19.02128

19,02%

Frankreich

3.84314

3,84%

Brasilien

3.42565

3,43%

Deutschland

2.34099

2,34%

Australien

1.72378

1,72%

Neuseeland

1.62656

1,63%

Schweiz

1.57996

1,58%

Taiwan

1.54519

1,55%

Italien

1.38789

1,39%

Südkorea

0.83718

0,84%

Hongkong

0.7879

0,79%

Japan

0.62629

0,63%

Indien

0.60413

0,60%

Spanien

0.59512

0,60%

Niederlande

0.59109

0,59%

Finnland

0.57127

0,57%

Peru

0.51905

0,52%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30918

0,31%

Nigeria

0.22005

0,22%

Kolumbien

0.21672

0,22%

Regionen

Amerika

31.95471

31,95%

Europa

29.93074

29,93%

Asien

5.2289200000000005

5,23%

Ozeanien

3.35034

3,35%

Afrika

0.22005

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:

USD

US Dollar

28.31234

28,31%

GBP

Pfund Sterling

19.02128

19,02%

EUR

Euro

9.3295

9,33%

BRL

Brasilianischer Real

3.42565

3,43%

AUD

Australischer Dollar

1.72378

1,72%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.62656

1,63%

CHF

Schweizer Franken

1.57996

1,58%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.54519

1,55%

KRW

Südkoreanischer Won

0.83718

0,84%

HKD

Hongkong-Dollar

0.7879

0,79%

JPY

Japanischer Yen

0.62629

0,63%

INR

Indische Rupie

0.60413

0,60%

PEN

Peruanischer Sol

0.51905

0,52%

AED

Arabischer Dirham

0.30918

0,31%

NGN

Naira

0.22005

0,22%

COP

Kolumbianischer Peso

0.21672

0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.16795

34,17%

Anzahl Positionen112

Aktienpositionen48

Anleihenpositionen44

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 34,17% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 1.25%

5.60829

5,61%

Greece (Republic Of) 0.01%

5.46538

5,47%

Spain (Kingdom of) 0.01%

5.1775

5,18%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

4.21478

4,21%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%

3.42565

3,43%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.52631

2,53%

Microsoft Corp

2.13714

2,14%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.10817

2,11%

Amazon.com Inc

1.79842

1,80%

NVIDIA Corp

1.70631

1,71%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

4.11157

4,11%

Halbleiter

4.08867

4,09%

Industrieprodukte

3.21787

3,22%

Software

3.03393

3,03%

Zykl. Konsumgüter

2.67127

2,67%

Pharmaunternehmen

2.42334

2,42%

Kapitalmärkte

2.40713

2,41%

Verpackte Konsumgüter

2.23965

2,24%

Versicherungen

2.1269

2,13%

REITs

2.05386

2,05%

Medien

1.85872

1,86%

Interaktive Medien

1.81602

1,82%

Bauwesen

1.46355

1,46%

Chemikalien

1.37033

1,37%

Medizinprodukte & Geräte

1.2453

1,25%

Unternehmensdienste

1.12174

1,12%

Schwere Maschinen

0.92512

0,93%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.66071

0,66%

Regulierte Versorger

0.63472

0,63%

Kreditdienstleistungen

0.60398

0,60%

Unabhängige Energieversorger

0.57127

0,57%

Basiskonsumgüter

0.55258

0,55%

Med. Diagnostik & Forschung

0.42029

0,42%

Anlageklassen

Rendite

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	1,72%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen	1,71%	Thesaurierend	15 Mrd. €	29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.03.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Ausschüttend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,79%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV