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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

ISIN
LU2401053900

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,21 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
09.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

121,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,17 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.41863
26,42%

Vereinigtes Königreich

22.30798
22,31%

Griechenland

4.49244
4,49%

Schweiz

2.84949
2,85%

Brasilien

2.6845299999999996
2,68%

Frankreich

1.83439
1,83%

Japan

1.44035
1,44%

Taiwan

1.4262
1,43%

Italien

1.09409
1,09%

Dänemark

0.68195
0,68%

Finnland

0.6501
0,65%

Peru

0.57692
0,58%

Ungarn

0.51194
0,51%

Indien

0.49221
0,49%

Niederlande

0.48172
0,48%

Nigeria

0.22359
0,22%

Kolumbien

0.21851
0,22%

Hongkong

0.18954
0,19%

Regionen

Europa
34.90410000000001
34,90%
Amerika
29.321669999999997
29,32%
Asien
4.1252200000000006
4,13%
Afrika
0.22359
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:
USD
US Dollar
26.41863
26,42%
GBP
Pfund Sterling
22.30798
22,31%
EUR
Euro
8.55274
8,55%
CHF
Schweizer Franken
2.84949
2,85%
BRL
Brasilianischer Real
2.6845299999999996
2,68%
JPY
Japanischer Yen
1.44035
1,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.4262
1,43%
DKK
Dänische Krone
0.68195
0,68%
PEN
Peruanischer Sol
0.57692
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.51194
0,51%
INR
Indische Rupie
0.49221
0,49%
NGN
Naira
0.22359
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21851
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18954
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.53512
36,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0.01%
8.88856
8,89%
United States Treasury Notes 1.25%
5.74825
5,75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.4625
3,46%
Greece (Republic Of) 0.01%
3.29368
3,29%
Greece (Republic Of) 0.01%
3.28767
3,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.07689
3,08%
Greece (Republic Of) 0.01%
2.44858
2,45%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%
2.1666
2,17%
Alcon Inc
2.11853
2,12%
Greece (Republic Of) 0.01%
2.04386
2,04%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.20808
5,21%
Medien
3.66822
3,67%
Verpackte Konsumgüter
3.6541
3,65%
Pharmaunternehmen
3.56074
3,56%
Kapitalmärkte
3.01435
3,01%
Zykl. Konsumgüter
2.85612
2,86%
Industrieprodukte
2.34632
2,35%
Medizinprodukte & Geräte
2.11853
2,12%
Interaktive Medien
1.92141
1,92%
REITs
1.8431
1,84%
Software
1.55078
1,55%
Chemikalien
1.31726
1,32%
Unternehmensdienste
1.26876
1,27%
Konglomerate
1.05052
1,05%
Halbleiter
1.00386
1,00%
Hardware
0.92477
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81103
0,81%
Schwere Maschinen
0.80476
0,80%
Bauwesen
0.72327
0,72%
Unabhängige Energieversorger
0.6501
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.55301
0,55%
Versicherungen
0.37186
0,37%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!