Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return kannst du unter der ISIN LU2401053900 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401053900

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

117,82 Mio. €

Positionen

Auflage

09.02.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

117,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,88 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

28.072760000000002

28,07%

Vereinigte Staaten

20.562260000000002

20,56%

Griechenland

9.96446

9,96%

Frankreich

8.80291

8,80%

Brasilien

2.63325

2,63%

Schweiz

2.20113

2,20%

Taiwan

1.59211

1,59%

Italien

1.06339

1,06%

Finnland

0.99853

1,00%

Japan

0.93775

0,94%

Indien

0.59227

0,59%

Ungarn

0.52104

0,52%

Peru

0.50129

0,50%

Niederlande

0.3408

0,34%

Nigeria

0.21448

0,21%

Kolumbien

0.21347

0,21%

Hongkong

0.20821

0,21%

Deutschland

0.08724

0,09%

Regionen

Europa

52.052260000000004

52,05%

Amerika

23.408980000000003

23,41%

Asien

3.8316299999999996

3,83%

Afrika

0.21448

0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return enthalten:

GBP

Pfund Sterling

28.072760000000002

28,07%

EUR

Euro

21.257330000000003

21,26%

USD

US Dollar

20.562260000000002

20,56%

BRL

Brasilianischer Real

2.63325

2,63%

CHF

Schweizer Franken

2.20113

2,20%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.59211

1,59%

JPY

Japanischer Yen

0.93775

0,94%

INR

Indische Rupie

0.59227

0,59%

HUF

Ungarische Forint

0.52104

0,52%

PEN

Peruanischer Sol

0.50129

0,50%

NGN

Naira

0.21448

0,21%

COP

Kolumbianischer Peso

0.21347

0,21%

HKD

Hongkong-Dollar

0.20821

0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.65344

42,65%

Anzahl Positionen92

Aktienpositionen45

Anleihenpositionen29

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return machen 42,65% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Spain (Kingdom of) 0.01%

6.66592

6,67%

France (Republic Of) 0.01%

6.63883

6,64%

United States Treasury Notes 1.25%

5.56183

5,56%

Greece (Republic Of) 0.01%

5.39203

5,39%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%

5.05053

5,05%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%

4.95548

4,96%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.49295

2,49%

Secretaria Do Tesouro Nacional 0.01%

2.23119

2,23%

Greece (Republic Of) 0.01%

2.07948

2,08%

AstraZeneca PLC

1.5852

1,59%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Verpackte Konsumgüter

3.54201

3,54%

Medien

3.14281

3,14%

Kapitalmärkte

2.86798

2,87%

Pharmaunternehmen

2.77044

2,77%

REITs

2.15477

2,15%

Banken

2.07298

2,07%

Industrieprodukte

1.8358

1,84%

Interaktive Medien

1.49377

1,49%

Medizinprodukte & Geräte

1.45583

1,46%

Zykl. Konsumgüter

1.42301

1,42%

Unternehmensdienste

1.32439

1,32%

Chemikalien

1.27577

1,28%

Bauwesen

1.21133

1,21%

Konglomerate

1.19188

1,19%

Halbleiter

1.12755

1,13%

Unabhängige Energieversorger

0.99853

1,00%

Software

0.86439

0,86%

Schwere Maschinen

0.83721

0,84%

Kreditdienstleistungen

0.56983

0,57%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.56941

0,57%

Versicherungen

0.55694

0,56%

Med. Diagnostik & Forschung

0.36999

0,37%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,52%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,14%	+0,14%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	0,80%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	1,69%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BNY Mellon Global Real Return?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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