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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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208,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund wurde am 5. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,84 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hannes Boller, Meno Stroemer, Claudia von Waldkirch, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
PE
Peru
ZA
Südafrika
TR
Türkei
AR
Argentinien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
PL
Polen
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
MO
Macao
QA
Katar
NG
Nigeria
MY
Malaysia
GH
Ghana
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CN
China
PH
Philippinen
SI
Slowenien
AT
Österreich
SG
Singapur
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
TH
Thailand
CY
Zypern
KZ
Kasachstan
PA
Panama
LT
Litauen
CR
Costa Rica
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
HR
Kroatien
KW
Kuwait
VN
Vietnam
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund machen 10,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Ports Company PJSC 0.025%
Ecopetrol S.A. 0.04625%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 0.0558%
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.05375%
ABQ Finance Limited 0.0495%
Samarco Mineracao SA 0.09%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.05804%
Kosmos Energy Ltd 0.0875%
Ihs Holding Limited 0.0625%
Termocandelaria Power SA 0.0775%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,64%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
0,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,36%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund beträgt seit dem 5.11.2021 -8,08% (entspricht -2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,17% | +3,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,44% | +1,76% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,08% | -2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
Volatilität
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2,38%
1 Jahr
3,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,10%
1 Jahr
-24,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-10,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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