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iMGP Global Risk-Balanced Fund

ISIN
LU2404663416

WKN
A3C6DV

Mehr Infos
TER
?
1,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,54 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
22.12.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der iMGP Global Risk-Balanced Fund wurde am 22. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld LnM Cap NR USDBloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Wld LnM Cap NR USDBloomberg US Treasury Bill 1-3 M TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

905,17 €

Auflagedatum

22. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Bernstein, Henry Timmons, Dan Suzuki, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

78.22519
78,23%

Kanada

2.42668
2,43%

Taiwan

2.42128
2,42%

Indien

2.24968
2,25%

Vereinigtes Königreich

1.3108
1,31%

Schweiz

1.25615
1,26%

Südkorea

1.14992
1,15%

Frankreich

0.77862
0,78%

Japan

0.71594
0,72%

Deutschland

0.7116
0,71%

Niederlande

0.60767
0,61%

Brasilien

0.5438
0,54%

Saudi-Arabien

0.51238
0,51%

Dänemark

0.4002
0,40%

Südafrika

0.35798
0,36%

Spanien

0.30365
0,30%

Schweden

0.28406
0,28%

Australien

0.27897
0,28%

Italien

0.24677
0,25%

Mexiko

0.2238
0,22%

Indonesien

0.17659
0,18%

Malaysia

0.17657
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17296
0,17%

Thailand

0.16718
0,17%

Polen

0.12847
0,13%

Katar

0.10111
0,10%

Kuwait

0.09429
0,09%

Finnland

0.08826
0,09%

Türkei

0.08038
0,08%

Hongkong

0.07631
0,08%

Belgien

0.06249
0,06%

Griechenland

0.06114
0,06%

Philippinen

0.05866
0,06%

Norwegen

0.05646
0,06%

Chile

0.05439
0,05%

Israel

0.04864
0,05%

Irland

0.03829
0,04%

Singapur

0.03222
0,03%

Ungarn

0.0322
0,03%

Österreich

0.03031
0,03%

Peru

0.02211
0,02%

Puerto Rico

0.01877
0,02%

Tschechien

0.0184
0,02%

Kolumbien

0.01486
0,01%

Neuseeland

0.0127
0,01%

Luxemburg

0.01209
0,01%

Regionen

Amerika
81.50764
81,51%
Asien
8.26278
8,26%
Europa
6.44455
6,44%
Afrika
0.3638
0,36%
Ozeanien
0.29167
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Global Risk-Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
78.24396
78,24%
EUR
Euro
2.9501400000000007
2,95%
CAD
Kanadischer Dollar
2.42668
2,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.42128
2,42%
INR
Indische Rupie
2.24968
2,25%
GBP
Pfund Sterling
1.3108
1,31%
CHF
Schweizer Franken
1.25615
1,26%
KRW
Südkoreanischer Won
1.14992
1,15%
JPY
Japanischer Yen
0.71594
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.5438
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.51238
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.4002
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35798
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.28406
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.27897
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2238
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17659
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17657
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17296
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16718
0,17%
PLN
Złoty
0.12847
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10111
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09429
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08038
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07631
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.05866
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05646
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05439
0,05%
ILS
Shekel
0.04864
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.03222
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0322
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02211
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0184
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01486
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0127
0,01%

Diversifikation

Wie breit der iMGP Global Risk-Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.91055
77,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iMGP Global Risk-Balanced Fund machen 77,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Acc
17.7243
17,72%
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
17.08204
17,08%
iShares MSCI EM ex China ETF USD Acc
8.88424
8,88%
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C
8.8803
8,88%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFAcc
5.92954
5,93%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
4.87107
4,87%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C
4.59143
4,59%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc
3.51589
3,52%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C
3.3649
3,36%
Vanguard FTSE Developed Europe ETFEURAcc
3.06684
3,07%

Branchen

Der iMGP Global Risk-Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.06959
6,07%
Halbleiter
5.50883
5,51%
Software
5.23934
5,24%
Hardware
3.99861
4,00%
Öl & Gas
3.4943
3,49%
Pharmaunternehmen
3.17953
3,18%
Zykl. Konsumgüter
2.41464
2,41%
Industrieprodukte
1.77378
1,77%
Versicherungen
1.49108
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.47612
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3794
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.36533
1,37%
Transport
1.2267
1,23%
Regulierte Versorger
1.13583
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.1267
1,13%
Telekommunikation
0.88532
0,89%
Interaktive Medien
0.86537
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.78387
0,78%
Krankenversicherungen
0.746
0,75%
Bauwesen
0.73774
0,74%
REITs
0.72066
0,72%
Basiskonsumgüter
0.71942
0,72%
Unternehmensdienste
0.71786
0,72%
Chemikalien
0.7108
0,71%
Metalle & Bergbau
0.64562
0,65%
Vermögensverwaltung
0.57203
0,57%
Schwere Maschinen
0.53559
0,54%
Biotechnologie
0.49487
0,49%
Restaurants
0.45645
0,46%
Kapitalmärkte
0.45267
0,45%
Reisen & Freizeit
0.44572
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41385
0,41%
Konglomerate
0.40431
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.39318
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.35934
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35236
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.30941
0,31%
Immobilien
0.29522
0,30%
Medien
0.26221
0,26%
Industrievertrieb
0.25779
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.23477
0,23%
Stahl
0.18741
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.1836
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17041
0,17%
Tabakprodukte
0.14368
0,14%
Baustoffe
0.13024
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11716
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10784
0,11%
Landwirtschaft
0.08101
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07008
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06601
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0634
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04405
0,04%
Bildung
0.03697
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03632
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Global Risk-Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Global Risk-Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -21,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des iMGP Global Risk-Balanced Fund beträgt seit dem 22.12.2021 -2,10% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,41%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,20%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,10%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-1,81%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,48%+4,48%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+5,27%+1,71%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.12.2021 - 29.4.2025
-2,10%-0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Global Risk-Balanced Fund
Volatilität
?
8,40%
1 Jahr
7,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,03%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,70
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP Global Risk-Balanced Fund um maximal
-10,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Global Risk-Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim iMGP Global Risk-Balanced Fund an?

Schüttet der iMGP Global Risk-Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Global Risk-Balanced Fund?

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