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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
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TER
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,09 Mrd. €
Positionen
27
Auflage
04.02.2022
Kurs
NAV
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund wurde am 4. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
257,31 €
Auflagedatum
4. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terry Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund machen 59,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc Class A
Microsoft Corp
Novo Nordisk AS Class B
Stryker Corp
L'Oreal SA
Automatic Data Processing Inc
Visa Inc Class A
Philip Morris International Inc
Waters Corp
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,60€ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +714,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,98% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,98% | +1,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund an?
Schüttet der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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