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Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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163,12 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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02.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap wurde am 2. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 163,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Nordic Micro Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Nordic Micro Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
163,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,79 €
Auflagedatum
2. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Janne Lähdesmäki, Jan Brännback
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
68
0
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap machen 29,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dynavox Group AB
Plejd AB
Medistim ASA
RaySearch Laboratories AB Class B
MedCap AB
Karnov Group AB
Note AB
Carasent AB (publ)
Beijer Alma AB Class B
CellaVision AB Bearer Shs
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,40€ an Gewinn erzielt, also +7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap beträgt seit dem 2.3.2022 10,67% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,84% | +12,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,22% | +6,85% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,67% | +3,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,54€ | 0,76% |
| 2024 | 0,75€ | 0,76% |
| 2023 | 1,41€ | 1,73% |
| 2022 | 0,33€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap
Volatilität
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15,65%
1 Jahr
15,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,16%
1 Jahr
-41,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Nordic Fund | 1,08% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 25.04.18 |
| Fidelity Funds - Nordic Fund | 1,93% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 10.01.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap?
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